FMM-Fonds P

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FMM-Fonds P.

Enthaltene Werte	140
Aktienpositionen	87
Anleihenpositionen	16
Cash und sonstige Positionen	37
% des Vermögens in Top 10 Positionen	37,85 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FMM-Fonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	35,65 %
Groß	27,38 %
Mittelgroß	9,75 %
Klein	2,22 %
Micro	0,95 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FMM-Fonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,78
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,85
Dividendenrendite	2,33 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	8,88
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,08

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,56 %
Cash-Flow-Wachstum	-2,75 %
Hist. Gewinnwachstum	9,22 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,92 %
Umsatzwachstum	3,82 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FMM-Fonds P.

1 bis 3 Jahre	5,75 %
3 bis 5 Jahre	5,75 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	2,62 %
10 bis 15 Jahre	0,08 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	3,83
Durchs. Duration in Jahren	3,76

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FMM-Fonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,57 % 28,28 % 31,10 % 6,57 % 3,41 % 2,89 % 1,81 % 1,97 % 0,40 %	Groß 82,95 % Mittel 12,87 % Klein 4,18 % Marktkapitalisierung
Value 31,96 % Blend 33,66 % Growth 34,39 % Aktienstil

Mit 31,10 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FMM-Fonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

50,80 % — 2,50 % — — 26,45 % 9,77 % 10,47 % —	Hoch 53,30 % Mittel 26,45 % Niedrig 20,24 % Bonität
Niedrig 60,57 % Mittel 10,47 % Hoch 28,96 % Zinssensibilität

Mit 50,80 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FMM-Fonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	47,48 %
AA	1,27 %
A	—
BBB	5,97 %
BB	—
B	7,48 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	5,13 %
Aktuelle Yield	4,69 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FMM-Fonds P.

Volatilität	7,27 %
Max. Drawdown	-1,86 %
Sharpe Ratio	0,95
Treynor Ratio	11,39 %
Information Ratio	-0,83 %
Korrelation zu Benchmark	76,33 %
Capture Ratio Up	58,91
Capture Ratio Down	36,76
Batting Average	58,33 %
Alpha	-0,15 %
Beta	0,63
R²	58,26 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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