Wichtige Stammdaten zum Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
1
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 28.02.2023)
211,73 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 28.02.2023)
192,20 Mio. €
Fondsauflage
02.12.1994
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
14:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Guillaume Zilliox
01.02.2021
Vincent Tarantino
01.02.2021
Ali Ozenici
01.06.2020
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR.
Volatilität
0,38 %1 Jahr
0,33 %3 Jahre
0,52 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,12 %1 Jahr
-1,04 %3 Jahre
-1,82 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,001 Jahr
1,433 Jahre
0,265 Jahre
Alpha
0,19 %1 Jahr
0,04 %3 Jahre
0,04 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.
Interessante Fragen zum Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR?
Der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR hat die ISIN DE0008476276 und die WKN 847627.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR beträgt 211,73 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR an?
Der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 0,14 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR?
Der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR wurde am 02.12.1994 aufgelegt. Damit ist der Fonds 29 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR enthalten?
Im Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR sind insgesamt 96 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 63 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR sind CURRENT ACCOUNT EUR 5001844, Allianz Sécuricash SRI WC, Allianz Cash Facility Fund I3 D, Danske Bank A/S 0.875%, Carrefour Banque S.A. 3.598%, UniCredit S.p.A. 3.715%, Lloyds Banking Group PLC 3.53%, Italy (Republic Of) 0%, Citigroup Inc. 0.75% und Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%. Diese machen insgesamt 33,68 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR Dividenden aus?
Der Allianz Geldmarktfonds Spezial schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt —.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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