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Land

Allianz Euro Rentenfonds A EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
681,65 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,70 %Lfd. Kosten
4 SRRI
142Anzahl Positionen
33,23 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Euro Rentenfonds A EUR.

Enthaltene Werte142
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen130
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,23 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Rentenfonds A EUR.

1 bis 3 Jahre15,27 %
3 bis 5 Jahre15,27 %
5 bis 7 Jahre6,78 %
7 bis 10 Jahre15,06 %
10 bis 15 Jahre14,48 %
15 bis 20 Jahre8,67 %
20 bis 30 Jahre7,44 %
Über 30 Jahre1,60 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,84
Durchs. Duration in Jahren7,09

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Euro Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,32 % 16,46 % 23,73 % 21,77 % 9,53 % 23,19 % — — —
Hoch
45,51 %
Mittel
54,49 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
27,09 %
Mittel
25,99 %
Hoch
46,91 %
Zinssensibilität
Mit 23,73 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Rentenfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,46 %
AA39,02 %
A17,44 %
BBB23,08 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,33 %
Aktuelle Yield3,12 %
Durchs. Anleihenpreis99,57 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds A EUR.

Volatilität
4,42 %
Max. Drawdown
-2,41 %
Sharpe Ratio
-0,55
Treynor Ratio
-2,53 %
Information Ratio
-1,28 %
Korrelation zu Benchmark
97,82 %
Capture Ratio Up
96,04
Capture Ratio Down
118,04
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,14 %
Beta
1,02
R2
95,70 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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