DWS ESG Balance

Mischfonds Flexible Allokation
48,88 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
274,88 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,32 %Lfd. Kosten
4 SRRI
327Anzahl Positionen
33,22 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS ESG Balance.

Enthaltene Werte327
Aktien­positionen165
Anleihen­positionen133
Cash und sonstige Positionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,22 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS ESG Balance nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,24 %
Groß17,00 %
Mittelgroß8,21 %
Klein0,26 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS ESG Balance.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,55
Dividendenrendite2,37 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,81
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,79 %
Cash-Flow-Wachstum8,04 %
Hist. Gewinnwachstum15,79 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,65 %
Umsatzwachstum8,90 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS ESG Balance.

1 bis 3 Jahre13,31 %
3 bis 5 Jahre13,31 %
5 bis 7 Jahre6,75 %
7 bis 10 Jahre7,46 %
10 bis 15 Jahre1,01 %
15 bis 20 Jahre2,76 %
20 bis 30 Jahre2,51 %
Über 30 Jahre0,24 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS ESG Balance entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,99 % 26,83 % 39,84 % 4,93 % 8,71 % 3,17 % 0,17 % 0,13 % 0,23 %
Groß
82,66 %
Mittel
16,81 %
Klein
0,53 %
Marktkapitalisierung
Value
21,09 %
Blend
35,67 %
Growth
43,24 %
Aktienstil
Mit 39,84 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS ESG Balance entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,26 % 9,45 % 17,93 % 21,45 % 11,06 % 16,70 % 1,43 % 0,67 % 0,05 %
Hoch
48,64 %
Mittel
49,21 %
Niedrig
2,15 %
Bonität
Niedrig
44,14 %
Mittel
21,17 %
Hoch
34,68 %
Zinssensibilität
Mit 21,45 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS ESG Balance. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS ESG Balance.

Volatilität
7,01 %
Max. Drawdown
-4,83 %
Sharpe Ratio
0,72
Treynor Ratio
4,97 %
Information Ratio
-0,09 %
Korrelation zu Benchmark
93,75 %
Capture Ratio Up
90,74
Capture Ratio Down
79,44
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,28 %
Beta
1,02
R2
87,89 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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