Fondis A EUR

Aktien Global (Large Cap)
100,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
211,41 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,65 %Lfd. Kosten
5 SRRI
325Anzahl Positionen
28,66 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

167,66 €
05.05.2026
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Fonds Fondis strebt als Anlageziel Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Das Fondsmanagement berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite auswirken könnten, in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend. Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken umfasst keine Barmittel und Einlagen, Derivate und nicht bewertete Anlagen.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Fondis A EUR.

VerwaltungsgesellschaftAllianz Global Investors GmbH
FondsmanagerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 28.02.2023) 172,08 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 28.02.2023) 211,41 Mio. €
Fonds­auflage26.01.1955
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 18:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der Fondis A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Erik Mulder01.04.2022
Paul Reska01.08.2021

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fondis A EUR.

Volatilität
12,66 %1 Jahr
11,68 %3 Jahre
12,72 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,58 %1 Jahr
-9,32 %3 Jahre
-26,56 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,551 Jahr
1,193 Jahre
0,765 Jahre
Alpha
-4,00 %1 Jahr
0,93 %3 Jahre
0,50 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fondis A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,08 %
1 Monat+5,37 %
3 Monate+3,47 %
6 Monate+4,68 %
1 Jahr+20,89 %
3 Jahre+65,44 %(18,27 % p.a.)
5 Jahre+70,49 %(11,26 % p.a.)
10 Jahre+184,33 %(11,02 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,70 %
2025+7,36 %
2024+29,18 %
2023+18,03 %
2022-14,63 %
2021+33,42 %

Stand: 05.05.2026. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fondis A EUR rechnen.

Laufende Kosten
1,65 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,65 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2026 (Prognose) 2,69 € 1,61 %
2025 2,69 €
2024 1,93 €
2023 1,84 €
2022

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fondis A EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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