UniSelection: Global I

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniSelection: Global I.

Enthaltene Werte	36
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	36
% des Vermögens in Top 10 Positionen	58,85 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniSelection: Global I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	20,33 %
Groß	27,36 %
Mittelgroß	23,95 %
Klein	10,08 %
Micro	3,51 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniSelection: Global I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,16
Dividendenrendite	1,65 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,33

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	2,93 %
Cash-Flow-Wachstum	8,71 %
Hist. Gewinnwachstum	1,92 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	12,75 %
Umsatzwachstum	2,15 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniSelection: Global I.

1 bis 3 Jahre	0,03 %
3 bis 5 Jahre	0,03 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	0,46

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniSelection: Global I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,66 % 21,58 % 24,96 % 7,65 % 12,29 % 8,15 % 3,63 % 6,23 % 5,85 %	Groß 56,20 % Mittel 28,09 % Klein 15,72 % Marktkapitalisierung
Value 20,94 % Blend 40,10 % Growth 38,96 % Aktienstil

Mit 24,96 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniSelection: Global I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,08 % — — 80,10 % — — 14,14 % 1,68 % —	Hoch 4,08 % Mittel 80,10 % Niedrig 15,82 % Bonität
Niedrig 98,32 % Mittel 1,68 % Hoch — Zinssensibilität

Mit 80,10 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniSelection: Global I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	3,56 %
AA	—
A	—
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	2,70 %
Aktuelle Yield	2,28 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniSelection: Global I.

Volatilität	10,20 %
Max. Drawdown	-10,02 %
Sharpe Ratio	1,19
Treynor Ratio	7,56 %
Information Ratio	-0,97 %
Korrelation zu Benchmark	96,08 %
Capture Ratio Up	89,49
Capture Ratio Down	102,66
Batting Average	58,33 %
Alpha	-3,08 %
Beta	0,95
R²	92,32 %
Benchmark	Morningstar Global All Cap TME NR USD
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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