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apo Piano R

Mischfonds Vorsichtige Allokation
15,66 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
419,02 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
33Anzahl Positionen
60,69 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des apo Piano R.

Enthaltene Werte33
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen6
Cash und sonstige Positionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,69 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des apo Piano R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,68 %
Groß4,94 %
Mittelgroß4,97 %
Klein0,60 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des apo Piano R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,61
Dividendenrendite2,13 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,01
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,62
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,24 %
Cash-Flow-Wachstum3,17 %
Hist. Gewinnwachstum7,04 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,97 %
Umsatzwachstum3,59 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Piano R.

1 bis 3 Jahre12,37 %
3 bis 5 Jahre12,37 %
5 bis 7 Jahre5,27 %
7 bis 10 Jahre4,44 %
10 bis 15 Jahre4,29 %
15 bis 20 Jahre1,12 %
20 bis 30 Jahre1,86 %
Über 30 Jahre1,78 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Piano R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,10 % 29,23 % 17,14 % 8,40 % 15,70 % 8,46 % 0,88 % 2,48 % 0,61 %
Groß
63,47 %
Mittel
32,57 %
Klein
3,96 %
Marktkapitalisierung
Value
26,38 %
Blend
47,41 %
Growth
26,21 %
Aktienstil
Mit 29,23 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den apo Piano R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,72 % 5,89 % 12,85 % 24,98 % 8,83 % 11,98 % 5,02 % 3,50 % 0,22 %
Hoch
45,47 %
Mittel
45,79 %
Niedrig
8,74 %
Bonität
Niedrig
56,73 %
Mittel
18,22 %
Hoch
25,06 %
Zinssensibilität
Mit 26,72 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im apo Piano R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum apo Piano R.

Volatilität
4,85 %
Max. Drawdown
-2,92 %
Sharpe Ratio
0,35
Treynor Ratio
1,40 %
Information Ratio
-0,17 %
Korrelation zu Benchmark
92,73 %
Capture Ratio Up
102,13
Capture Ratio Down
113,59
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,62 %
Beta
1,17
R2
85,99 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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