UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Mischfonds Aggressive Allokation
84,66 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
86,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,32 %Lfd. Kosten
6 SRRI
12Anzahl Positionen
86,80 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Enthaltene Werte12
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen86,80 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß40,97 %
Groß32,67 %
Mittelgroß10,67 %
Klein0,14 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,82
Dividendenrendite3,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,05 %
Cash-Flow-Wachstum5,43 %
Hist. Gewinnwachstum6,85 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,01 %
Umsatzwachstum7,67 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,57 % 33,99 % 24,63 % 4,93 % 4,94 % 2,77 % 0,14 % 0,03 %
Groß
87,19 %
Mittel
12,64 %
Klein
0,17 %
Marktkapitalisierung
Value
33,63 %
Blend
38,96 %
Growth
27,40 %
Aktienstil
Mit 33,99 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Volatilität
7,36 %
Max. Drawdown
-3,87 %
Sharpe Ratio
0,96
Treynor Ratio
6,97 %
Information Ratio
-1,41 %
Korrelation zu Benchmark
85,60 %
Capture Ratio Up
74,97
Capture Ratio Down
105,28
Batting Average
50,00 %
Alpha
-5,09 %
Beta
1,04
R2
73,26 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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