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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.
Enthaltene Werte
10
Aktienpositionen
—
Anleihenpositionen
—
Cash und sonstige Positionen
10
% des Vermögens in Top 10 Positionen
99,04 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
43,75 %
Groß
32,43 %
Mittelgroß
12,93 %
Klein
0,65 %
Micro
0,10 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
11,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,62
Dividendenrendite
3,89 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
6,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,97
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,98 %
Cash-Flow-Wachstum
10,34 %
Hist. Gewinnwachstum
13,90 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
8,91 %
Umsatzwachstum
10,85 %
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 33,98 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.
Volatilität
15,08 %
Max. Drawdown
-7,58 %
Sharpe Ratio
0,59
Treynor Ratio
7,09 %
Information Ratio
0,33 %
Korrelation zu Benchmark
98,14 %
Capture Ratio Up
116,83
Capture Ratio Down
119,19
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,05 %
Beta
1,18
R2
96,32 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.08.2023
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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