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UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Mischfonds Aggressive Allokation
127,94 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
88,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,32 %Lfd. Kosten
5 SRRI
11Anzahl Positionen
86,80 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Enthaltene Werte11
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen86,80 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß64,76 %
Groß46,05 %
Mittelgroß16,59 %
Klein0,22 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,96
Dividendenrendite3,80 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,35
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,77 %
Cash-Flow-Wachstum1,96 %
Hist. Gewinnwachstum3,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,28 %
Umsatzwachstum3,14 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,01 % 34,25 % 24,56 % 4,54 % 5,21 % 3,25 % 0,13 % 0,04 % —
Groß
86,83 %
Mittel
13,00 %
Klein
0,17 %
Marktkapitalisierung
Value
32,68 %
Blend
39,50 %
Growth
27,81 %
Aktienstil
Mit 34,25 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Volatilität
10,34 %
Max. Drawdown
-4,53 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
2,55 %
Information Ratio
-0,06 %
Korrelation zu Benchmark
90,35 %
Capture Ratio Up
101,47
Capture Ratio Down
106,12
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,67 %
Beta
1,17
R2
81,62 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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