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UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Mischfonds Aggressive Allokation
94,69 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
60,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,32 %Lfd. Kosten
6 SRRI
10Anzahl Positionen
99,04 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Enthaltene Werte10
Aktien­positionen—
Anleihen­positionen—
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen99,04 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,75 %
Groß32,43 %
Mittelgroß12,93 %
Klein0,65 %
Micro0,10 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,62
Dividendenrendite3,89 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,97
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,98 %
Cash-Flow-Wachstum10,34 %
Hist. Gewinnwachstum13,90 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,91 %
Umsatzwachstum10,85 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,02 % 33,98 % 22,94 % 7,07 % 5,39 % 1,86 % 0,01 % 0,33 % 0,41 %
Groß
84,94 %
Mittel
14,31 %
Klein
0,75 %
Marktkapitalisierung
Value
35,10 %
Blend
39,70 %
Growth
25,20 %
Aktienstil
Mit 33,98 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Volatilität
15,08 %
Max. Drawdown
-7,58 %
Sharpe Ratio
0,59
Treynor Ratio
7,09 %
Information Ratio
0,33 %
Korrelation zu Benchmark
98,14 %
Capture Ratio Up
116,83
Capture Ratio Down
119,19
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,05 %
Beta
1,18
R2
96,32 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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