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UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Mischfonds Aggressive Allokation
133,21 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
91,48 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,32 %Lfd. Kosten
5 SRRI
12Anzahl Positionen
88,95 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Enthaltene Werte12
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen88,95 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß69,54 %
Groß47,53 %
Mittelgroß15,64 %
Klein0,26 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,88
Dividendenrendite4,01 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,36
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,79 %
Cash-Flow-Wachstum1,97 %
Hist. Gewinnwachstum3,74 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,21 %
Umsatzwachstum3,16 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,01 % 38,00 % 23,02 % 3,85 % 5,28 % 2,64 % 0,05 % 0,14 % —
Groß
88,03 %
Mittel
11,77 %
Klein
0,20 %
Marktkapitalisierung
Value
30,92 %
Blend
43,42 %
Growth
25,66 %
Aktienstil
Mit 38,00 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus.

Volatilität
11,08 %
Max. Drawdown
-5,13 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
2,45 %
Information Ratio
-0,52 %
Korrelation zu Benchmark
93,24 %
Capture Ratio Up
101,60
Capture Ratio Down
130,43
Batting Average
50,00 %
Alpha
-3,01 %
Beta
1,20
R2
86,95 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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