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UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Aktien Europa (Large Cap)
100,12 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,30 Mrd. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,18 %Lfd. Kosten
6 SRRI
29Anzahl Positionen
62,50 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W.

Enthaltene Werte29
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-1
% des Vermögens in Top 10 Positionen62,50 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß48,76 %
Groß45,70 %
Mittelgroß5,67 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,55
Dividendenrendite2,88 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,32
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-3,99 %
Cash-Flow-Wachstum-1,94 %
Hist. Gewinnwachstum21,27 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,82 %
Umsatzwachstum3,43 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

5,53 % 54,22 % 34,59 % — 2,24 % 3,42 % — — —
Groß
94,34 %
Mittel
5,66 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
5,53 %
Blend
56,46 %
Growth
38,01 %
Aktienstil
Mit 54,22 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W.

Volatilität
 12,54 %
Max. Drawdown
-8,88 %
Sharpe Ratio
 0,24
Treynor Ratio
 3,90 %
Information Ratio
 2,26 %
Korrelation zu Benchmark
 96,59 %
Capture Ratio Up
 153,36
Capture Ratio Down
 98,59
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 7,42 %
Beta
 1,12
R2
 93,29 %
Benchmark
 Morningstar Switzerland TME NR CHF
Stand
 30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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