Wichtige Stammdaten zum LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D.
Verwaltungsgesellschaft
Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Fondsmanager
Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
495,37 Mio. CHF
Fondsauflage
04.11.2010
Fondswährung
CHF
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
15:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Der LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Flavio Schuster
01.10.2021
Philipp Burckhardt
01.01.2019
Markus Thöny
01.01.2012
Yannik Zufferey
29.09.2011
David Perez
29.09.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D.
Volatilität
6,71 %1 Jahr
7,67 %3 Jahre
8,10 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,90 %1 Jahr
-16,15 %3 Jahre
-16,39 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,081 Jahr
0,243 Jahre
0,345 Jahre
Alpha
2,03 %1 Jahr
—3 Jahre
0,44 %5 Jahre
Beschreibung LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,64 %
1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-3,28 %
6 Monate
+4,19 %
1 Jahr
+8,68 %
3 Jahre
+6,26 %(2,05 % p.a.)
5 Jahre
+10,29 %(1,98 % p.a.)
10 Jahre
+29,67 %(2,63 % p.a.)
Seit Auflage
+129,66 %(5,04 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-4,19 %
2023
+7,85 %
2022
-13,36 %
2021
-0,57 %
2020
+1,48 %
2019
+3,43 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D rechnen.
Laufende Kosten
0,63 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,20 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
5,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,52 €
0,57 %
2023
0,94 €
1,11 %
2022
0,46 €
0,47 %
2021
0,57 €
0,57 %
2020
0,66 €
0,67 %
Benchmarks des LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D
Interessante Fragen zum LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D
Wie lautet ISIN/WKN für den LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D?
Der LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D hat die ISIN CH0116771152 und die WKN A1JDQX.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D?
Das Fondsvolumen des LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D beträgt 495,37 Mio. CHF.
Welche Kosten fallen beim LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D an?
Der LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D hat laufende Kosten in Höhe von 0,63 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D?
Der LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D wurde am 04.11.2010 aufgelegt. Damit ist der Fonds 13 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D enthalten?
Im LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D sind insgesamt 1288 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 1270 auf Anleihen.
Welche Werte sind im LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D enthalten?
Die 10 größten Positionen im LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D sind Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r, Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r, 10 Year Treasury Note Future Mar 24, Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6 Eu270324r, Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5 Eu270324r, Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8 Us270324r, Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9 Us270324r, 5 Year Treasury Note Future Mar 24, Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% und Swisscom AG 0.75%. Diese machen insgesamt 62,16 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D Dividenden aus?
Der LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,57 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,52 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,57 % für den LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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