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GlobalPortfolioOne IT

Mischfonds Flexible Allokation
80,93 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
223,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,43 %Lfd. Kosten
4 SRRI
61Anzahl Positionen
81,66 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GlobalPortfolioOne IT.

Enthaltene Werte61
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen47
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen81,66 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GlobalPortfolioOne IT nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß36,02 %
Groß25,59 %
Mittelgroß13,80 %
Klein4,16 %
Micro1,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GlobalPortfolioOne IT.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,84
Dividendenrendite1,96 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,45
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,10
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,70 %
Cash-Flow-Wachstum4,36 %
Hist. Gewinnwachstum24,47 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,24 %
Umsatzwachstum4,67 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im GlobalPortfolioOne IT.

1 bis 3 Jahre1,54 %
3 bis 5 Jahre1,54 %
5 bis 7 Jahre1,86 %
7 bis 10 Jahre7,54 %
10 bis 15 Jahre0,71 %
15 bis 20 Jahre1,22 %
20 bis 30 Jahre0,58 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GlobalPortfolioOne IT entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,51 % 32,83 % 20,15 % 5,57 % 7,04 % 4,51 % 2,22 % 2,56 % 1,60 %
Groß
76,49 %
Mittel
17,13 %
Klein
6,38 %
Marktkapitalisierung
Value
31,31 %
Blend
42,43 %
Growth
26,27 %
Aktienstil
Mit 32,83 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GlobalPortfolioOne IT entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

33,70 % 10,18 % 42,77 % — 4,22 % 9,12 % — — —
Hoch
86,66 %
Mittel
13,34 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
33,70 %
Mittel
14,40 %
Hoch
51,90 %
Zinssensibilität
Mit 42,77 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im GlobalPortfolioOne IT. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GlobalPortfolioOne IT.

Volatilität
10,06 %
Max. Drawdown
-8,59 %
Sharpe Ratio
0,63
Treynor Ratio
4,02 %
Information Ratio
0,55 %
Korrelation zu Benchmark
92,56 %
Capture Ratio Up
145,43
Capture Ratio Down
142,83
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,99 %
Beta
1,54
R2
85,68 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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