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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
19,59 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
51,10 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
634Anzahl Positionen
9,74 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A.

Enthaltene Werte634
Aktien­positionen118
Anleihen­positionen550
Cash und sonstige Positionen-34
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,74 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß7,63 %
Groß7,73 %
Mittelgroß3,81 %
Klein0,36 %
Micro0,05 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,93
Dividendenrendite1,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis17,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,44 %
Cash-Flow-Wachstum10,43 %
Hist. Gewinnwachstum5,18 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,91 %
Umsatzwachstum7,32 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A.

1 bis 3 Jahre13,65 %
3 bis 5 Jahre13,65 %
5 bis 7 Jahre18,00 %
7 bis 10 Jahre15,71 %
10 bis 15 Jahre5,67 %
15 bis 20 Jahre1,90 %
20 bis 30 Jahre0,27 %
Über 30 Jahre0,41 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,58
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,50 % 40,51 % 24,43 % 2,42 % 8,94 % 8,12 % 0,27 % 1,13 % 0,69 %
Groß
78,44 %
Mittel
19,47 %
Klein
2,09 %
Marktkapitalisierung
Value
16,18 %
Blend
50,58 %
Growth
33,24 %
Aktienstil
Mit 40,51 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,81 % 10,68 % 19,14 % 19,83 % 15,28 % 14,35 % 1,32 % 0,58 % —
Hoch
48,63 %
Mittel
49,47 %
Niedrig
1,90 %
Bonität
Niedrig
39,96 %
Mittel
26,54 %
Hoch
33,50 %
Zinssensibilität
Mit 19,83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA23,18 %
AA23,69 %
A24,95 %
BBB26,05 %
BB2,04 %
B0,03 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,46 %
Aktuelle Yield2,54 %
Durchs. Anleihenpreis96,14 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A.

Volatilität
4,01 %
Max. Drawdown
-1,26 %
Sharpe Ratio
1,66
Treynor Ratio
8,17 %
Information Ratio
0,90 %
Korrelation zu Benchmark
90,09 %
Capture Ratio Up
103,71
Capture Ratio Down
55,48
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,21 %
Beta
0,87
R2
81,16 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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