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Land

ERSTE Responsible Reserve T

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
144,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,31 %Lfd. Kosten
2 SRRI
120Anzahl Positionen
16,02 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ERSTE Responsible Reserve T.

Enthaltene Werte120
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen110
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,02 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE Responsible Reserve T.

1 bis 3 Jahre53,95 %
3 bis 5 Jahre53,95 %
5 bis 7 Jahre1,85 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,53 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,68
Durchs. Duration in Jahren0,62

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ERSTE Responsible Reserve T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,23 % — — 77,54 % 0,59 % — — 0,65 % —
Hoch
21,23 %
Mittel
78,13 %
Niedrig
0,65 %
Bonität
Niedrig
98,77 %
Mittel
1,23 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 77,54 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE Responsible Reserve T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,92 %
AA16,73 %
A44,75 %
BBB27,57 %
BB0,97 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,65 %
Aktuelle Yield2,47 %
Durchs. Anleihenpreis100,86 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ERSTE Responsible Reserve T.

Volatilität
0,61 %
Max. Drawdown
-0,38 %
Sharpe Ratio
-0,08
Treynor Ratio
-0,12 %
Information Ratio
-0,08 %
Korrelation zu Benchmark
99,00 %
Capture Ratio Up
73,44
Capture Ratio Down
33,96
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,06 %
Beta
0,40
R2
98,01 %
Benchmark
 Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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