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Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund T

Mischfonds Moderate Allokation
58,30 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
22,55 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
22Anzahl Positionen
84,54 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund T.

Enthaltene Werte22
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen84,54 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund T nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß28,20 %
Groß19,97 %
Mittelgroß9,19 %
Klein0,51 %
Micro0,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund T.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,00
Dividendenrendite2,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,90
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,53
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,23 %
Cash-Flow-Wachstum6,58 %
Hist. Gewinnwachstum7,50 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,29 %
Umsatzwachstum3,76 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund T.

1 bis 3 Jahre7,21 %
3 bis 5 Jahre7,21 %
5 bis 7 Jahre5,01 %
7 bis 10 Jahre5,90 %
10 bis 15 Jahre3,03 %
15 bis 20 Jahre1,89 %
20 bis 30 Jahre3,56 %
Über 30 Jahre1,04 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,57
Durchs. Duration in Jahren6,36

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund T entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,69 % 38,30 % 22,19 % 5,46 % 6,70 % 3,73 % 0,24 % 0,60 % 0,08 %
Groß
83,19 %
Mittel
15,89 %
Klein
0,93 %
Marktkapitalisierung
Value
28,39 %
Blend
45,60 %
Growth
26,01 %
Aktienstil
Mit 38,30 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,16 % 7,43 % 15,74 % 22,20 % 14,39 % 22,73 % 2,24 % 1,57 % 1,53 %
Hoch
35,33 %
Mittel
59,33 %
Niedrig
5,34 %
Bonität
Niedrig
36,60 %
Mittel
23,40 %
Hoch
40,00 %
Zinssensibilität
Mit 22,73 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,10 %
AA8,88 %
A45,55 %
BBB33,44 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,49 %
Aktuelle Yield3,29 %
Durchs. Anleihenpreis98,16 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund T.

Volatilität
8,40 %
Max. Drawdown
-5,91 %
Sharpe Ratio
0,43
Treynor Ratio
2,44 %
Information Ratio
-0,58 %
Korrelation zu Benchmark
97,81 %
Capture Ratio Up
114,83
Capture Ratio Down
167,08
Batting Average
50,00 %
Alpha
-3,40 %
Beta
1,39
R2
95,67 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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