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KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)

Mischfonds Moderate Allokation
35,12 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
524,58 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
4 SRRI
561Anzahl Positionen
10,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

Enthaltene Werte561
Aktien­positionen95
Anleihen­positionen445
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,55 %
Groß11,67 %
Mittelgroß9,07 %
Klein0,67 %
Micro0,15 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,52
Dividendenrendite2,40 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,62
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,05 %
Cash-Flow-Wachstum3,27 %
Hist. Gewinnwachstum7,46 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,79 %
Umsatzwachstum6,69 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

1 bis 3 Jahre7,59 %
3 bis 5 Jahre7,59 %
5 bis 7 Jahre6,25 %
7 bis 10 Jahre8,88 %
10 bis 15 Jahre11,43 %
15 bis 20 Jahre6,67 %
20 bis 30 Jahre6,96 %
Über 30 Jahre2,33 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,07 % 32,93 % 17,83 % 11,59 % 8,73 % 5,52 % — 2,33 % —
Groß
71,83 %
Mittel
25,84 %
Klein
2,33 %
Marktkapitalisierung
Value
32,66 %
Blend
43,99 %
Growth
23,35 %
Aktienstil
Mit 32,93 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,42 % 0,65 % 16,42 % 9,01 % 11,98 % 34,45 % 12,88 % 7,56 % 6,62 %
Hoch
17,49 %
Mittel
55,45 %
Niedrig
27,06 %
Bonität
Niedrig
22,31 %
Mittel
20,19 %
Hoch
57,49 %
Zinssensibilität
Mit 34,45 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

Volatilität
5,51 %
Max. Drawdown
-3,90 %
Sharpe Ratio
0,73
Treynor Ratio
4,60 %
Information Ratio
0,43 %
Korrelation zu Benchmark
96,98 %
Capture Ratio Up
95,03
Capture Ratio Down
79,29
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,97 %
Beta
0,89
R2
94,05 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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