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KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)

Mischfonds Moderate Allokation
35,19 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
495,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
4 SRRI
551Anzahl Positionen
12,11 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

Enthaltene Werte551
Aktien­positionen96
Anleihen­positionen429
Cash und sonstige Positionen26
% des Vermögens in Top 10 Positionen12,11 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,52 %
Groß12,40 %
Mittelgroß8,94 %
Klein1,33 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,39
Dividendenrendite2,57 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,46
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,10 %
Cash-Flow-Wachstum2,67 %
Hist. Gewinnwachstum7,17 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,46 %
Umsatzwachstum6,58 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

1 bis 3 Jahre8,10 %
3 bis 5 Jahre8,10 %
5 bis 7 Jahre6,44 %
7 bis 10 Jahre8,36 %
10 bis 15 Jahre9,55 %
15 bis 20 Jahre7,75 %
20 bis 30 Jahre7,30 %
Über 30 Jahre2,24 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,75 % 29,49 % 15,57 % 12,08 % 7,56 % 5,76 % 0,81 % 2,06 % 0,93 %
Groß
70,81 %
Mittel
25,40 %
Klein
3,79 %
Marktkapitalisierung
Value
38,64 %
Blend
39,11 %
Growth
22,25 %
Aktienstil
Mit 29,49 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,51 % — 14,53 % 9,34 % 14,05 % 33,49 % 11,84 % 9,13 % 7,10 %
Hoch
15,04 %
Mittel
56,88 %
Niedrig
28,08 %
Bonität
Niedrig
21,70 %
Mittel
23,18 %
Hoch
55,12 %
Zinssensibilität
Mit 33,49 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

Volatilität
5,92 %
Max. Drawdown
-3,90 %
Sharpe Ratio
0,96
Treynor Ratio
6,80 %
Information Ratio
1,24 %
Korrelation zu Benchmark
93,90 %
Capture Ratio Up
102,35
Capture Ratio Down
62,89
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,08 %
Beta
0,85
R2
88,17 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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