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VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF

Portfoliokonzepte
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,40 %TER
20,20 Mio. € Fondsgröße
257Anzahl Positionen
-1,07 % TD
23,84 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Enthaltene Werte257
Aktienpositionen174
Anleihenpositionen68
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,84 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß32,97 %
Groß56,35 %
Mittelgroß10,68 %
Klein—
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
17,66
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,17
Dividendenrendite
2,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,20
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,86 %
Cash-Flow-Wachstum
4,56 %
Hist. Gewinnwachstum
5,04 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
7,93 %
Umsatzwachstum
8,40 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

31,13 % 31,29 % 26,90 % 0,72 % 9,34 % 0,62 % — — —
Groß
89,32 %
Mittel
10,68 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
31,86 %
Blend
40,63 %
Growth
27,51 %
Aktienstil
Mit 31,29 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,08 % 13,79 % 21,38 % 18,06 % 7,32 % 31,38 % — — —
Hoch
43,25 %
Mittel
56,75 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
26,13 %
Mittel
21,10 %
Hoch
52,76 %
Zinssensibilität
Mit 31,38 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

1 bis 3 Jahre7,35 %
3 bis 5 Jahre12,61 %
5 bis 7 Jahre20,02 %
7 bis 10 Jahre20,54 %
10 bis 15 Jahre5,53 %
15 bis 20 Jahre0,71 %
20 bis 30 Jahre1,67 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,70
Durchs. Duration in Jahren6,08

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14,44 %
AA23,93 %
A33,62 %
BBB28,02 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon1,75 %
Aktuelle Yield1,91 %
Yield to Maturity
2,85 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Volatilität
5,94 %
Max. Drawdown
-1,94 %
Sharpe Ratio
1,47
Treynor Ratio
8,27 %
Information Ratio
1,69 %
Korrelation zu Benchmark
95,73 %
Capture Ratio Up
123,43
Capture Ratio Down
95,79
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,75 %
Beta
1,21
R2
91,64 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.10.2024

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