Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.01.2024)
1,13 Mrd. €
Fondsauflage
01.10.2020
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
11:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Andreas Fruschki
29.08.2018
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR.
Volatilität
16,65 %1 Jahr
18,27 %3 Jahre
—5 Jahre
max. Drawdown
-15,36 %1 Jahr
-30,40 %3 Jahre
—5 Jahre
Sharpe Ratio
0,591 Jahr
0,493 Jahre
—5 Jahre
Alpha
4,15 %1 Jahr
-1,26 %3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Unternehmen, die in erheblichem Maße im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind und Produkte oder Lösungen anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Verbesserung der Wasserversorgung, -effizienz oder -qualität leisten.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,07 %
1 Monat
+3,81 %
3 Monate
+11,20 %
6 Monate
+22,41 %
1 Jahr
+20,91 %
3 Jahre
+27,99 %(8,57 % p.a.)
5 Jahre
—
10 Jahre
—
Seit Auflage
+45,54 %(11,37 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+10,86 %
2023
+10,41 %
2022
-15,78 %
2021
+32,59 %
2020
—
2019
—
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR rechnen.
Laufende Kosten
2,10 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
2,05 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2,15 €
1,51 %
2023
2,15 €
1,81 %
2022
—
—
2021
0,13 €
0,12 %
2020
—
—
Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR
Interessante Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR hat die ISIN LU2226248511 und die WKN A2QB8G.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR beträgt 1,13 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR an?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 2,10 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR wurde am 01.10.2020 aufgelegt. Damit ist der Fonds 3 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR enthalten?
Im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR sind insgesamt 39 Werte enthalten. Davon entfallen 32 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR sind Xylem Inc, Pentair plc, Ebara Corp, Geberit AG, Waste Management Inc., Trane Technologies plc, Stantec Inc, Ferguson Plc, Franklin Electric Co Inc und Watts Water Technologies Inc Class A. Diese machen insgesamt 45,96 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR Dividenden aus?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,51 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,15 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,51 % für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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