Wichtige Stammdaten zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation).
Verwaltungsgesellschaft
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.12.2022)
131,52 Mio. €
Fondsauflage
25.11.2013
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
14:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
25.11.2013
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation).
Volatilität
15,41 %1 Jahr
13,52 %3 Jahre
10,57 %5 Jahre
max. Drawdown
-19,67 %1 Jahr
-24,62 %3 Jahre
-24,62 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,961 Jahr
-0,343 Jahre
-0,155 Jahre
Alpha
-11,29 %1 Jahr
-0,83 %3 Jahre
-0,44 %5 Jahre
Beschreibung Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)
Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS („Fonds“, Finanzprodukt) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers aus-schließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% in festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Wertes des Fondsvermögens können in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen angelegt sein.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,80 %
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
+3,46 %
6 Monate
-7,20 %
1 Jahr
-14,31 %
3 Jahre
-16,34 %(-5,77 % p.a.)
5 Jahre
-12,45 %(-2,62 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+5,45 %(0,58 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,11 %
2023
—
2022
-14,90 %
2021
-0,28 %
2020
-1,58 %
2019
+5,78 %
Stand: 13.01.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) rechnen.
Laufende Kosten
1,76 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
—
—
2023
—
—
2022
2,10 €
4,66 %
2021
2,20 €
4,65 %
2020
2,15 €
4,24 %
Benchmarks des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)
Interessante Fragen zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)
Wie lautet ISIN/WKN für den Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)?
Der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) hat die ISIN LU0974225590 und die WKN A1W5T2.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)?
Das Fondsvolumen des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) beträgt 131,52 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) an?
Der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) hat laufende Kosten in Höhe von 1,76 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)?
Der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) wurde am 25.11.2013 aufgelegt. Damit ist der Fonds 10 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) enthalten?
Im Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) sind insgesamt 80 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 71 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) enthalten?
Die 10 größten Positionen im Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) sind R-Logitech S.A.R.L. 8.5%, Real Estate Asset Liquidity Trust 3.75%, Metalcorp Group S.A. 8.5%, Porr AG 7.5%, Securo Pro Lux S 0%, Diok Realestate AG 6%, Vossloh AG 4%, Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%, Photon Energy N.V. 6.5% und Mgi - Media And Games Invest SE 8.31%. Diese machen insgesamt 33,02 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) Dividenden aus?
Der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds (in Liquidation) schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt —.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis * Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.