Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc.
| Verwaltungsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | J O Hambro Capital Management Limited |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.01.2025) | 16,30 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.01.2025) | 4,89 Mio. € |
| Fondsauflage | 07.05.2003 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1.000,00 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Irland |
Fondsmanagement
Der Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Robbie Wouters | 01.09.2008 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc.
Volatilität | 10,48 %1 Jahr 16,26 %3 Jahre 18,71 %5 Jahre |
max. Drawdown | -5,60 %1 Jahr -22,61 %3 Jahre -27,48 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,161 Jahr -0,093 Jahre 0,185 Jahre |
Alpha | -3,76 %1 Jahr -7,83 %3 Jahre -5,36 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,99 % |
| 1 Monat | +1,97 % |
| 3 Monate | -1,91 % |
| 6 Monate | +3,38 % |
| 1 Jahr | +4,55 % |
| 3 Jahre | +0,43 %(0,14 % p.a.) |
| 5 Jahre | +14,30 %(2,71 % p.a.) |
| 10 Jahre | +26,62 %(2,39 % p.a.) |
| Seit Auflage | +435,01 %(8,02 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +2,77 % |
| 2024 | -1,10 % |
| 2023 | +9,48 % |
| 2022 | -13,93 % |
| 2021 | +11,43 % |
| 2020 | +4,15 % |
Stand: 04.02.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc rechnen.
Laufende Kosten | 0,82 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,05 € | 1,33 % |
| 2024 | 0,04 € | 0,99 % |
| 2023 | 0,03 € | 0,91 % |
| 2022 | 0,02 € | 0,59 % |
| 2021 | 0,04 € | 1,03 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI Europe NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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