Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist)

Ticker: TRD7
AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,06 % TER
110,23 Mio. € Fondsgröße
96Anzahl Positionen
0,02 % TD
15,87 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte103
Aktienpositionen
Anleihenpositionen96
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,87 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,61 % 75,79 % 3,60 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
20,61 %
Mittel
75,79 %
Hoch
3,60 %
Zinssensibilität
Mit 75,79 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre1,27 %
3 bis 5 Jahre62,25 %
5 bis 7 Jahre37,27 %
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,71
Durchs. Duration in Jahren4,33

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA100,00 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,10 %
Aktuelle Yield2,14 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist).

Volatilität6,95 %
Max. Drawdown-5,98 %
Sharpe Ratio-0,42
Treynor Ratio-3,63 %
Information Ratio-0,13 %
Korrelation zu Benchmark97,89 %
Capture Ratio Up87,87
Capture Ratio Down89,29
Batting Average58,33 %
Alpha-0,50 %
Beta0,90
R295,83 %
BenchmarkBloomberg US Treasury 3-7 Yr TR USD
Stand30.04.2023

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist)

Der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 6,0 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 9,9 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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