Investieren in MSCI China-ETFs
Welcher ist der beste MSCI China-ETF?
Der MSCI China Index enthält rund 600 Unternehmen.
Ein Index-ETF auf den MSCI China Index fokussiert sich auf chinesische Aktien verschiedenster Aktien-Arten. Die größten im Index vertretenen Branchen sind: Zyklische Konsumgüter (29,33 %), Kommunikation (22,71 %), Finanzen (17,57 %) und Technologie (5,77 %) (Stand: 18. September 2024).
Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen MSCI China-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der MSCI China-ETFs am besten zu dir passt.
Fakten über den MSCI China
597
1
Tencent (17,34 %), Alibaba Group (8,89 %), Meituan Dianping (4,33 %)
MSCI
Quartalsweise
Quelle: extraETF, Datenstand: 18.09.2024
Lässt sich mit Indexfonds wirklich nachhaltig investieren? Erfahren Sie mehr über unseren eigens entwickelten Ansatz, der sich seit Jahren bewährt.
Sind MSCI China-ETFs sinnvoll?
Ja, MSCI China-ETFs können sinnvoll sein, da sie sich für Anleger eignen, die am chinesischen Wirtschaftswachstum teilhaben möchten, ohne direkt in einzelne Unternehmen zu investieren. Diese ETFs bieten Zugang zu verschiedenen Aktien-Arten, wie A-, B- und H-Aktien mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC). Außerdem wird in P- und Red-Chips investiert.
Mit einem MSCI China-ETF profitieren Anleger somit von einer breiten Streuung innerhalb Chinas, die das Risiko einzelner Unternehmen verringert. Die langfristigen Chancen am chinesischen Aktienmarkt können attraktiv sein. Anleger sollten sich jedoch der politischen und wirtschaftlichen Risiken bewusst sein, die mit dem Investieren in China verbunden sind.
Beachte: Insgesamt ist der Zugang zum chinesischen Aktienmarkt auf der Ebene einzelner Aktien für ausländische Investoren sehr schwierig, da es verschiedene Aktiensegmente gibt. Die Rechte ausländischer Investoren können u. U. eingeschränkt sein. Ein Investment in einen MSCI China-ETF beschränkt deine Geldanlage auf ein einzelnes Land. Somit ist deine Diversifikation nicht global, sodass dein Anlagerisiko steigen kann.
Vor jeder Investition in China ist ein solides finanzielles Wissen, auch über die Aktienklassen bzw. Börsensegmente, erforderlich. Vergleiche die Indizes und Factsheets genau. Bringe in Erfahrung, ob dein MSCI China-ETF sparplanfähig ist, welche Replikationsmethode er verwendet, wie hoch seine Fondsgröße und sein Alter ist sowie ob er thesaurierend oder ausschüttend ist.
Überblick: Börsensegmente in China
Onshore: A- und B-Shares
Bei den sogenannten A-Shares handelt es sich um Unternehmen, die an der Börse Shanghai oder Shenzhen gelistet sind und auf Renminbi (RMB) lauten. Nur chinesische Anlegerinnen und Anleger sowie wenige ausgewählte ausländische institutionelle Anlegende (sogenannte Qualified Foreign Institutional Investors, QFII) dürfen in A-Aktien investieren.
Bei B-Shares sind im Unterschied zu A-Shares die Unternehmen in Fremdwährungen gelistet. In Shanghai lauten die Kurse meist auf US-Dollar, in Shenzhen auf Hongkong-Dollar.
Offshore: H-Aktien, Red Chips und P-Chips
Aktiensegmente, die ausländischen Anlegerinnen und Anlegern uneingeschränkt zugänglich sind, sind H-Shares, Red Chips und P-Chips.
H-Shares umfassen chinesische Unternehmen, die an der Börse Hongkong gelistet sind und auf Hongkong-Dollar lauten. Diese Unternehmen sind oft auch im A-Shares-Segment notiert, meist aber zu einem anderen Kurs (Aufschlag).
Red Chips werden in Hongkong gehandelt. Sie sind Unternehmen, die unter Kontrolle von Organisationen oder Firmen stehen, die dem chinesischen Staat, den Provinzen oder den Regionen der Chinesischen Volksrepublik gehören.
P-Chips sind Firmen, deren Sitz sich außerhalb Chinas befindet, diese aber einige Kriterien wie Umsatz in China, Eigentümerstruktur oder regionale Konzentration ihres Firmenbesitzes erfüllen.
MSCI China-ETFs im Vergleich
Hier findest du die besten MSCI China-ETFs. Welche dieser ETFs haben historisch die besten Renditen gebracht? Welche haben die geringsten Kosten oder das größte Fondsvolumen?
Diese und viele weitere Fragen beantworten dir die Informationen in der nachfolgenden Tabelle, sodass du schließlich eine fundierte Entscheidung treffen kannst.
Performance-Vergleich der besten MSCI China-ETFs
Wie haben sich die einzelnen MSCI China-ETFs im Vergleich bisher entwickelt? Hier kannst du die Wertentwicklung verschiedener MSCI China-ETFs in einem Chart miteinander vergleichen.
Beachte: Die historische Kursentwicklung bietet keine Garantie für die Zukunft.
Wo kann ich MSCI China-ETFs kaufen?
MSCI China-ETFs können beispielsweise bei Banken oder Online-Brokern gekauft werden. Über diese kann ein ETF-Sparplan eingerichtet oder ein Einmalkauf getätigt werden. Die Anbieter können u.U. eine unterschiedliche Auswahl an ETFs in ihrem Angebot haben. Um ETFs zu kaufen, musst du zunächst ein Wertpapierdepot eröffnen.
Die größten MSCI China-ETFs im Vergleich
Hier findest du die größten MSCI China-ETFs im Vergleich. Ein ETF sollte über mindestens 100 Millionen Euro Fondsvolumen verfügen, damit er für den ETF-Anbieter profitabel ist. Das senkt dein Risiko, dass der ETF geschlossen wird.
Werde ein Teil der extraETF Community
Nutze unsere Tools & Funktionen, um dein Geld sinnvoll, eigenständig und rentabel anzulegen.
- Erstelle eine Watchlist mit ETFs, Aktien und Fonds.
- Erhalte Kursalarme per E-Mail oder Push-Nachricht.
- Lerne wie du sinnvoll in ETFs und Aktien investierst.
- Schalte die Funktionen und Ansichten frei.
Welcher ist der günstigste MSCI China-ETF?
Hier findest du die günstigsten MSCI China-ETFs im Vergleich. Achte dabei auf die gesamten Kosten von ETFs.
ETF-Sparpläne auf MSCI China-ETFs
Die folgende Tabelle führt dich zu unserem ETF-Sparplan Vergleich, mit dem du genau die ETF-Sparpläne findest, die am besten zu dir passen.
Vorteile von MSCI China-ETFs
Wir haben dir hier die wichtigsten Vorteile von MSCI China-ETFs zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Zugang zu Großunternehmen: MSCI China-ETFs investieren häufig in große chinesische Unternehmen.
- Langfristige Wachstumschancen: Chinas Wirtschaft hat die Möglichkeit langfristig stark zu wachsen. Dadurch dürften Anleger von der Expansion und Industrialisierung des Landes profitieren können.
- Einfacher Marktzugang: Investitionen in chinesische Aktienmärkte können kompliziert sein. MSCI China-ETFs vereinfachen den Zugang.
- Verschiedene Aktiengattungen: Der MSCI China investiert in unterschiedliche chinesische Aktien-Arten, wie z.B. A-Aktien, H-Aktien oder Red Chips. Dies kann eine breitere Marktabdeckung fördern.
Nachteile von MSCI China-ETFs
Wir haben dir hier die wichtigsten Nachteile von MSCI China-ETFs zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Regulatorische Risiken: Chinesische Unternehmen können von staatlichen Eingriffen betroffen sein.
- Abhängigkeit von der Politik und Wirtschaft Chinas: Der Erfolg von MSCI China-ETFs hängt entscheidend von der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung Chinas in der Zukunft ab.
- Übergewichtungen im ETF: Im MSCI China Index sind Branchen wie Zyklische Konsumgüter, Kommunikation oder Finanzen, aber auch einzelne Unternehmen, sehr hoch gewichtet. Das kann ein Klumpenrisiko darstellen und sich auf die Rendite des ETFs stark auswirken.
- Geopolitische Risiken: Handelskonflikte und politische Spannungen können die Rendite beeinträchtigen.
Video-Tipp: Mit ETFs in China investieren
In diesem Video erfährst du alles, was du über das Investieren in chinesische Aktien mit ETFs wissen musst.
Fazit: In hunderte chinesische Unternehmen investieren
Mit einem MSCI China-ETF kannst du von der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik China profitieren. So zählt das Land zu den größten Volkswirtschaften der Welt und besitzt auch durch seine vielen innovativen Unternehmen für die Zukunft vermutlich viel Wachstumspotential.
Dennoch ist der chinesische Aktienmarkt durch den eingeschränkten Zugang für Investoren aus dem Ausland über einzelne Aktien nur schwer investierbar, weswegen MSCI China-ETFs eine gute Möglichkeit sind, trotzdem breit gestreut von chinesischen Unternehmen zu profitieren. Auch über verschiedene Aktien-Arten hinweg.
Dennoch solltest du dir der hohen Risiken bewusst sein, die ein MSCI China-ETF mit sich bringen kann.
Außerdem ist eine positive Entwicklung der chinesischen Wirtschaft nicht garantiert. Noch dazu ist die Investition in ein einziges Land ein Klumpenrisiko. Es lohnt sicher daher mehr, einen MSCI China-ETF als Beimischung in ein ausreichend breit diversifiziertes, weltweit aufgestelltes Portfolio aufzunehmen. Wichtig ist, dass du dir vor jeder Investition ein solides finanzielles Wissen aufgebaut und dich mit den Chancen und Risiken der jeweiligen MSCI China-ETFs vertraut gemacht hast.
Häufig gestellte Fragen zu MSCI China-ETFs
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschliesst, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.
- Fakten über den MSCI China
- Sind MSCI China-ETFs sinnvoll?
- Überblick: Börsensegmente in China
- MSCI China-ETFs im Vergleich
- Performance-Vergleich der besten MSCI China-ETFs
- Die größten MSCI China-ETFs im Vergleich
- Welcher ist der günstigste MSCI China-ETF?
- Video-Tipp: Mit ETFs in China investieren
- In hunderte chinesische Unternehmen investieren
- Häufig gestellte Fragen zu MSCI China-ETFs
