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Paese

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
1,68 Mld € Dimensione del fondo
4.878Numero di posizioni
—TD
4,89 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi4.913
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.878
Posizioni in contanti e altre35
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,89 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

20,52 % 13,26 % 22,73 % 14,42 % 12,16 % 16,90 % — — 0,01 %
Alto
56,51 %
Medio
43,48 %
Basso
0,01 %
Credito
Basso
34,93 %
Medio
25,43 %
Alto
39,64 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,42 %
Da 3 a 5 anni21,99 %
Da 5 a 7 anni16,20 %
Da 7 a 10 anni16,76 %
Da 10 a 15 anni9,17 %
Da 15 a 20 anni4,77 %
Da 20 a 30 anni6,22 %
Oltre 30 anni1,22 %
Durata residua media in anni7,45
Durata media in anni6,27

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,49 %
AA25,22 %
A27,68 %
BBB15,01 %
BB0,35 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,25 %
Credito medioA
Cedola media2,57 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
2,82 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,79 %
Max. Drawdown
-1,58 %
Sharpe Ratio
-0,06
Treynor Ratio
-0,18 %
Information Ratio
0,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,60 %
Capture Ratio in salita
98,94
Capture Ratio in discesa
97,53
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,02 %
Beta
1,00
R2
99,20 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 gen 2026

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