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Paese

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
1,70 Mld € Dimensione del fondo
4.837Numero di posizioni
—TD
4,29 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi4.868
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.837
Posizioni in contanti e altre31
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,29 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

20,33 % 13,74 % 22,31 % 14,54 % 11,80 % 17,29 % — — —
Hoch
56,37 %
Mittel
43,63 %
Niedrig
—
Credito
Basso
34,87 %
Medio
25,54 %
Alto
39,59 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,54 %
Da 3 a 5 anni21,55 %
Da 5 a 7 anni15,99 %
Da 7 a 10 anni17,49 %
Da 10 a 15 anni8,86 %
Da 15 a 20 anni4,74 %
Da 20 a 30 anni6,25 %
Oltre 30 anni1,27 %
Durata residua media in anni7,50
Durata media in anni6,31

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,46 %
AA25,87 %
A21,33 %
BBB21,71 %
BB0,33 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,30 %
Credito medioA
Cedola media2,51 %
Rendimento attuale2,48 %
Yield to Maturity
2,78 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,52 %
Max. Drawdown
-2,00 %
Sharpe Ratio
-0,39
Treynor Ratio
-1,54 %
Information Ratio
-0,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,40 %
Capture Ratio in salita
95,41
Capture Ratio in discesa
94,83
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,02 %
Beta
1,00
R2
98,80 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 set 2025

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