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Paese

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaAggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
1,71 Mrd € Dimensione del fondo
4.666Numero di posizioni
—TD
4,12 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi4.672
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.666
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,12 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,71 % 13,90 % 22,28 % 16,93 % 11,29 % 17,90 % — — —
Hoch
53,88 %
Mittel
46,12 %
Niedrig
—
Credito
Basso
34,64 %
Medio
25,19 %
Alto
40,18 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,98 %
Da 3 a 5 anni21,60 %
Da 5 a 7 anni15,27 %
Da 7 a 10 anni17,36 %
Da 10 a 15 anni9,00 %
Da 15 a 20 anni5,35 %
Da 20 a 30 anni6,28 %
Oltre 30 anni1,59 %
Durata residua media in anni7,70
Durata media in anni6,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,41 %
AA26,47 %
A20,62 %
BBB22,29 %
BB0,04 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,18 %
Credito medioA
Cedola media2,44 %
Rendimento attuale2,45 %
Yield to Maturity
2,95 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,13 %
Max. Drawdown
-2,00 %
Sharpe Ratio
-0,33
Treynor Ratio
-1,57 %
Information Ratio
-0,40 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,58 %
Capture Ratio in salita
94,94
Capture Ratio in discesa
96,08
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,17 %
Beta
0,99
R2
99,16 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2025

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