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Paese

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaAggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
1,74 Mld € Dimensione del fondo
4.754Numero di posizioni
—TD
4,25 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi4.773
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.754
Posizioni in contanti e altre19
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,25 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

19,30 % 13,25 % 23,12 % 14,55 % 11,65 % 18,13 % — — —
Hoch
55,67 %
Mittel
44,33 %
Niedrig
—
Credito
Basso
33,85 %
Medio
24,90 %
Alto
41,24 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,49 %
Da 3 a 5 anni21,94 %
Da 5 a 7 anni15,57 %
Da 7 a 10 anni17,42 %
Da 10 a 15 anni8,72 %
Da 15 a 20 anni5,49 %
Da 20 a 30 anni6,34 %
Oltre 30 anni1,18 %
Durata residua media in anni7,65
Durata media in anni6,44

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,49 %
AA26,40 %
A20,20 %
BBB22,67 %
BB0,02 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,23 %
Credito medioA
Cedola media2,48 %
Rendimento attuale2,47 %
Yield to Maturity
2,80 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,08 %
Max. Drawdown
-2,00 %
Sharpe Ratio
0,43
Treynor Ratio
1,66 %
Information Ratio
-0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,57 %
Capture Ratio in salita
97,79
Capture Ratio in discesa
96,33
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,05 %
Beta
1,00
R2
99,15 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 giu 2025

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