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Paese

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
1,58 Mld € Dimensione del fondo
4.845Numero di posizioni
—TD
4,35 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi4.876
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.845
Posizioni in contanti e altre31
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,35 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

21,00 % 13,89 % 22,83 % 14,17 % 12,21 % 15,87 % — 0,01 % 0,01 %
Alto
57,72 %
Medio
42,26 %
Basso
0,02 %
Credito
Basso
35,17 %
Medio
26,11 %
Alto
38,71 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,26 %
Da 3 a 5 anni21,67 %
Da 5 a 7 anni16,42 %
Da 7 a 10 anni16,18 %
Da 10 a 15 anni9,68 %
Da 15 a 20 anni4,67 %
Da 20 a 30 anni6,44 %
Oltre 30 anni1,26 %
Durata residua media in anni7,81
Durata media in anni6,27

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA28,71 %
AA25,33 %
A27,39 %
BBB14,02 %
BB0,36 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,19 %
Credito medioA
Cedola media2,61 %
Rendimento attuale2,64 %
Yield to Maturity
3,24 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,24 %
Max. Drawdown
-2,53 %
Sharpe Ratio
-0,53
Treynor Ratio
-1,92 %
Information Ratio
-0,17 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,78 %
Capture Ratio in salita
92,89
Capture Ratio in discesa
93,94
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,15 %
Beta
0,94
R2
99,56 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2026

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