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iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaAggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
1,77 Mrd € Dimensione del fondo
4.438Numero di posizioni
—TD
4,62 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi4.478
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.438
Posizioni in contanti e altre40
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,62 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

19,16 % 11,55 % 24,20 % 16,06 % 11,43 % 17,60 % — — —
Hoch
54,91 %
Mittel
45,09 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
35,22 %
Mittel
22,98 %
Hoch
41,81 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni21,61 %
Da 3 a 5 anni21,90 %
Da 5 a 7 anni15,75 %
Da 7 a 10 anni16,81 %
Da 10 a 15 anni8,87 %
Da 15 a 20 anni5,49 %
Da 20 a 30 anni6,57 %
Oltre 30 anni1,93 %
Durata residua media in anni7,89
Durata media in anni6,59

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA26,77 %
AA27,09 %
A20,05 %
BBB23,17 %
BB0,03 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,89 %
Credito medioA
Cedola media2,29 %
Rendimento attuale2,36 %
Yield to Maturity
3,18 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
5,37 %
Max. Drawdown
-2,11 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
-0,59 %
Information Ratio
0,39 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,87 %
Capture Ratio in salita
99,58
Capture Ratio in discesa
97,34
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,10 %
Beta
0,99
R2
99,74 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2024

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