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Paese

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
1,68 Mld € Dimensione del fondo
4.784Numero di posizioni
—TD
4,29 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi4.837
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.784
Posizioni in contanti e altre53
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,29 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

19,66 % 13,47 % 23,34 % 13,98 % 12,29 % 17,26 % — — —
Hoch
56,47 %
Mittel
43,53 %
Niedrig
—
Credito
Basso
33,64 %
Medio
25,76 %
Alto
40,60 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,46 %
Da 3 a 5 anni21,89 %
Da 5 a 7 anni15,85 %
Da 7 a 10 anni17,51 %
Da 10 a 15 anni9,18 %
Da 15 a 20 anni4,83 %
Da 20 a 30 anni6,16 %
Oltre 30 anni1,26 %
Durata residua media in anni7,55
Durata media in anni6,34

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA27,77 %
AA25,52 %
A27,59 %
BBB15,49 %
BB0,35 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,28 %
Credito medioA
Cedola media2,54 %
Rendimento attuale2,51 %
Yield to Maturity
2,90 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,90 %
Max. Drawdown
-2,00 %
Sharpe Ratio
-0,56
Treynor Ratio
-1,88 %
Information Ratio
-0,26 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,09 %
Capture Ratio in salita
93,74
Capture Ratio in discesa
96,08
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,12 %
Beta
0,99
R2
98,19 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 nov 2025

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