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Paese

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
1,56 Mrd € Dimensione del fondo
4.986Numero di posizioni
—TD
4,28 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.015
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.986
Posizioni in contanti e altre29
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,28 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

21,10 % 13,91 % 22,43 % 14,68 % 11,77 % 16,07 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %
Alto
57,43 %
Medio
42,52 %
Basso
0,05 %
Credito
Basso
35,80 %
Medio
25,70 %
Alto
38,50 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni23,06 %
Da 3 a 5 anni21,34 %
Da 5 a 7 anni16,58 %
Da 7 a 10 anni16,50 %
Da 10 a 15 anni9,46 %
Da 15 a 20 anni4,43 %
Da 20 a 30 anni6,30 %
Oltre 30 anni1,02 %
Durata residua media in anni7,71
Durata media in anni6,19

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA28,60 %
AA24,81 %
A27,64 %
BBB13,74 %
BB0,38 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,84 %
Credito medioA
Cedola media2,65 %
Rendimento attuale2,66 %
Yield to Maturity
3,24 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,41 %
Max. Drawdown
-2,53 %
Sharpe Ratio
-0,09
Treynor Ratio
-0,38 %
Information Ratio
-0,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,81 %
Capture Ratio in salita
92,88
Capture Ratio in discesa
92,14
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,11 %
Beta
0,94
R2
99,61 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 giu 2026

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