iShares € Covered Bond UCITS ETF

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,91 Mld € Dimensione del fondo
1.134Numero di posizioni
0,16 % TD
2,69 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Programa Cedulas TDA 4.25%
10 apr 2031 Spagna
10 apr 2031 Spagna 0,46 %
2The Toronto-Dominion Bank 3.191%
16 feb 2029 Canada
16 feb 2029 Canada 0,28 %
3The Toronto-Dominion Bank 0.864%
24 mar 2027 Canada
24 mar 2027 Canada 0,26 %
4Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Irlanda
Irlanda 0,25 %
5Caixabank S.A. 4.125%
24 mar 2036 Spagna
24 mar 2036 Spagna 0,25 %
6Banco Santander SA 2.375%
8 set 2027 Spagna
8 set 2027 Spagna 0,25 %
7Bank of Nova Scotia 3.25%
18 gen 2028 Canada
18 gen 2028 Canada 0,24 %
8ING Bank N.V. 2.75%
25 nov 2032 Paesi Bassi
25 nov 2032 Paesi Bassi 0,23 %
9Bpce Sfh 3.25%
12 apr 2028 Francia
12 apr 2028 Francia 0,23 %
10ABN AMRO Bank N.V. 1%
13 apr 2031 Paesi Bassi
13 apr 2031 Paesi Bassi 0,22 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Euro
100,00 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
86,39 %
Nord America
6,03 %
Pacifico
4,06 %
Asia
2,04 %
Europa dell'Est
1,48 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Francia
25,98 %
Germania
20,01 %
Paesi Bassi
7,93 %
Canada
6,03 %
Austria
5,47 %
Norvegia
4,88 %
Spagna
4,73 %
Italia
4,22 %
Finlandia
3,57 %
Australia
3,21 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Covered Bond UCITS ETF.

Titoli cartolarizzati
94,40 %
Obbligazioni governative
5,60 %
Monetario
0,26 %
Obbligazioni aziendali
0,01 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Euro
100,00 %

Dati aggiornati: 23 feb 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.