iShares € Covered Bond UCITS ETF

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,53 Mld € Dimensione del fondo
1.136Numero di posizioni
0,16 % TD
2,71 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Programa Cedulas TDA 4.25%
10 apr 2031 Spagna
10 apr 2031 Spagna 0,47 %
2Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Irlanda
Irlanda 0,36 %
3Caixabank S.A. 4.125%
24 mar 2036 Spagna
24 mar 2036 Spagna 0,27 %
4The Toronto-Dominion Bank 3.191%
16 feb 2029 Canada
16 feb 2029 Canada 0,26 %
5Banco Santander SA 2.375%
8 set 2027 Spagna
8 set 2027 Spagna 0,24 %
6ING Bank N.V. 3%
15 feb 2033 Paesi Bassi
15 feb 2033 Paesi Bassi 0,23 %
7Bank of Nova Scotia 3.25%
18 gen 2028 Canada
18 gen 2028 Canada 0,23 %
8Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75%
20 feb 2032 Francia
20 feb 2032 Francia 0,22 %
9The Toronto-Dominion Bank 2.776%
3 set 2027 Canada
3 set 2027 Canada 0,22 %
10BNP Paribas Home Loan SFH 3%
25 mag 2028 Francia
25 mag 2028 Francia 0,21 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Euro
100,00 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
86,13 %
Nord America
6,06 %
Pacifico
4,08 %
Asia
2,15 %
Europa dell'Est
1,67 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Francia
25,96 %
Germania
19,87 %
Paesi Bassi
7,81 %
Canada
6,06 %
Austria
5,48 %
Norvegia
4,94 %
Spagna
4,72 %
Italia
4,07 %
Finlandia
3,53 %
Australia
3,26 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Covered Bond UCITS ETF.

Titoli cartolarizzati
94,47 %
Obbligazioni governative
5,60 %
Monetario
0,35 %
Obbligazioni aziendali
0,01 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Euro
100,00 %

Dati aggiornati: 8 apr 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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