iShares € Covered Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni ipotecarie
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,59 Mrd € Dimensione del fondo
1.119Numero di posizioni
0,16 % TD
3,18 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

NomeDurataPaesePeso
1Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D
Irlanda
Irlanda 0,62 %
2Programa Cedulas TDA 4.25%
10 apr 2031 Spagna
10 apr 2031 Spagna 0,48 %
3Bank of Montreal 0.125%
26 gen 2027 Canada
26 gen 2027 Canada 0,30 %
4Bank of Nova Scotia 3.25%
18 gen 2028 Canada
18 gen 2028 Canada 0,27 %
5The Toronto-Dominion Bank 3.191%
16 feb 2029 Canada
16 feb 2029 Canada 0,26 %
6Banco Santander, S.A. 2.375%
8 set 2027 Spagna
8 set 2027 Spagna 0,26 %
7The Toronto-Dominion Bank 0.864%
24 mar 2027 Canada
24 mar 2027 Canada 0,26 %
8Caixabank S.A. 4.125%
24 mar 2036 Spagna
24 mar 2036 Spagna 0,25 %
9ABN AMRO Bank N.V. 1%
13 apr 2031 Paesi Bassi
13 apr 2031 Paesi Bassi 0,24 %
10Caisse Francaise de Financement Local 0.75%
11 gen 2027 Francia
11 gen 2027 Francia 0,23 %
Somma: 3,18 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
86,29 %
Nord America
6,93 %
Pacifico
3,48 %
Asia
2,18 %
Europa dell'Est
0,96 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Francia
25,39 %
Germania
20,74 %
Paesi Bassi
7,60 %
Canada
6,93 %
Austria
5,70 %
Spagna
4,79 %
Norvegia
4,69 %
Italia
4,28 %
Finlandia
3,73 %
Australia
2,81 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Covered Bond UCITS ETF.

Titoli cartolarizzati
94,15 %
Obbligazioni governative
5,67 %
Monetario
0,60 %
Obbligazioni aziendali
0,02 %

Dati aggiornati: 2 apr 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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