iShares € Covered Bond UCITS ETF

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,64 Mld € Dimensione del fondo
1.159Numero di posizioni
0,16 % TD
2,66 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Programa Cedulas TDA 4.25%
10 apr 2031 Spagna
10 apr 2031 Spagna 0,44 %
2Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Irlanda
Irlanda 0,34 %
3The Toronto-Dominion Bank 3.191%
16 feb 2029 Canada
16 feb 2029 Canada 0,27 %
4Royal Bank Of Canada Regs
15 set 2031 Canada
15 set 2031 Canada 0,25 %
5Bank of Nova Scotia 3.25%
18 gen 2028 Canada
18 gen 2028 Canada 0,24 %
6Caixabank S.A. 4.125%
24 mar 2036 Spagna
24 mar 2036 Spagna 0,24 %
7ING Bank N.V. 2.75%
25 nov 2032 Paesi Bassi
25 nov 2032 Paesi Bassi 0,22 %
8DBS Bank Limited 3.239%
26 ago 2030 Singapore
26 ago 2030 Singapore 0,22 %
9ING Bank N.V. 3%
15 feb 2033 Paesi Bassi
15 feb 2033 Paesi Bassi 0,21 %
10ABN AMRO Bank N.V. 1%
13 apr 2031 Paesi Bassi
13 apr 2031 Paesi Bassi 0,21 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Euro
98,26 %
Altro
1,74 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
85,02 %
Nord America
5,89 %
Pacifico
4,15 %
Asia
2,57 %
Europa dell'Est
2,17 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Francia
25,23 %
Germania
19,18 %
Paesi Bassi
8,03 %
Canada
5,89 %
Austria
5,16 %
Norvegia
5,08 %
Spagna
4,39 %
Italia
4,36 %
Finlandia
3,62 %
Australia
3,24 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Covered Bond UCITS ETF.

Titoli cartolarizzati
92,59 %
Obbligazioni governative
5,41 %
Obbligazioni aziendali
1,79 %
Monetario
0,35 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Euro
98,26 %
Altro
1,74 %

Dati aggiornati: 7 ott 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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