iShares € Covered Bond UCITS ETF

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,58 Mrd € Dimensione del fondo
1.147Numero di posizioni
0,16 % TD
2,56 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Programa Cedulas TDA 4.25%
10 apr 2031 Spagna
10 apr 2031 Spagna 0,45 %
2The Toronto-Dominion Bank 3.191%
16 feb 2029 Canada
16 feb 2029 Canada 0,28 %
3Caixabank S.A. 4.125%
24 mar 2036 Spagna
24 mar 2036 Spagna 0,26 %
4Bank of Nova Scotia 3.25%
18 gen 2028 Canada
18 gen 2028 Canada 0,25 %
5Banco Santander SA 2.375%
8 set 2027 Spagna
8 set 2027 Spagna 0,23 %
6ING Bank N.V. 2.75%
25 nov 2032 Paesi Bassi
25 nov 2032 Paesi Bassi 0,23 %
7ING Bank N.V. 3%
15 feb 2033 Paesi Bassi
15 feb 2033 Paesi Bassi 0,23 %
8ABN AMRO Bank N.V. 1%
13 apr 2031 Paesi Bassi
13 apr 2031 Paesi Bassi 0,21 %
9Bpce Sfh 3.25%
12 apr 2028 Francia
12 apr 2028 Francia 0,21 %
10The Toronto-Dominion Bank 2.442%
8 set 2028 Canada
8 set 2028 Canada 0,21 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Euro
99,94 %
Altro
0,06 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
85,94 %
Nord America
6,08 %
Pacifico
4,37 %
Asia
2,22 %
Europa dell'Est
1,80 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Francia
25,89 %
Germania
19,35 %
Paesi Bassi
7,99 %
Canada
6,08 %
Austria
5,30 %
Norvegia
5,10 %
Spagna
4,35 %
Italia
4,30 %
Finlandia
3,58 %
Australia
3,50 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Covered Bond UCITS ETF.

Titoli cartolarizzati
94,74 %
Obbligazioni governative
5,66 %
Monetario
0,16 %
Obbligazioni aziendali
0,01 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Euro
99,94 %
Altro
0,06 %

Dati aggiornati: 20 ago 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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