iShares € Covered Bond UCITS ETF

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,87 Mld € Dimensione del fondo
1.134Numero di posizioni
0,16 % TD
2,81 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

NomeDurataPaesePeso
1Programa Cedulas TDA 4.25%
10 apr 2031 Spagna
10 apr 2031 Spagna 0,46 %
2Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Irlanda
Irlanda 0,31 %
3Bank of Montreal 0.125%
26 gen 2027 Canada
26 gen 2027 Canada 0,29 %
4The Toronto-Dominion Bank 3.191%
16 feb 2029 Canada
16 feb 2029 Canada 0,28 %
5Banco Santander, S.A. 2.375%
8 set 2027 Spagna
8 set 2027 Spagna 0,26 %
6The Toronto-Dominion Bank 0.864%
24 mar 2027 Canada
24 mar 2027 Canada 0,26 %
7Bank of Nova Scotia 3.25%
18 gen 2028 Canada
18 gen 2028 Canada 0,25 %
8Caixabank S.A. 4.125%
24 mar 2036 Spagna
24 mar 2036 Spagna 0,25 %
9ABN AMRO Bank N.V. 1%
13 apr 2031 Paesi Bassi
13 apr 2031 Paesi Bassi 0,23 %
10Royal Bank of Canada 0.125%
26 apr 2027 Canada
26 apr 2027 Canada 0,22 %
Somma: 2,81 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
86,81 %
Nord America
6,41 %
Pacifico
3,66 %
Asia
2,05 %
Europa dell'Est
0,96 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Francia
25,73 %
Germania
20,34 %
Paesi Bassi
7,51 %
Canada
6,41 %
Austria
5,48 %
Spagna
5,03 %
Norvegia
4,82 %
Italia
4,49 %
Finlandia
3,65 %
Australia
2,88 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Covered Bond UCITS ETF.

Titoli cartolarizzati
94,30 %
Obbligazioni governative
5,39 %
Monetario
0,31 %
Obbligazioni aziendali
0,16 %

Dati aggiornati: 21 ago 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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