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Paese

iShares € Covered Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni ipotecarie
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,42 Mrd € Dimensione del fondo
1.109Numero di posizioni
0,16 % TD
3,09 %Percentuale Top 10
EURValuta
Fino a 20 azioni gratuite con il codice WELCOME. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.113
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.109
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,09 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Covered Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

69,89 % 15,51 % 12,94 % 0,77 % 0,89 % — — — —
Hoch
98,34 %
Mittel
1,66 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
70,66 %
Mittel
16,40 %
Hoch
12,94 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni37,04 %
Da 3 a 5 anni28,91 %
Da 5 a 7 anni16,64 %
Da 7 a 10 anni11,19 %
Da 10 a 15 anni4,23 %
Da 15 a 20 anni0,88 %
Da 20 a 30 anni0,06 %
Oltre 30 anni0,17 %
Durata residua media in anni4,52
Durata media in anni4,22

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA63,81 %
AA9,29 %
A1,07 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato25,83 %
Credito medioAAA
Cedola media1,75 %
Rendimento attuale1,64 %
Yield to Maturity
2,60 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,44 %
Max. Drawdown
-1,10 %
Sharpe Ratio
0,81
Treynor Ratio
2,79 %
Information Ratio
-0,27 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,72 %
Capture Ratio in salita
100,17
Capture Ratio in discesa
104,04
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,20 %
Beta
1,04
R2
99,45 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Covered TR
Posizione
31 ott 2024

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