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iShares € Covered Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni ipotecarie
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,41 Mrd € Dimensione del fondo
1.111Numero di posizioni
0,16 % TD
3,28 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.115
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.111
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,28 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Covered Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

66,92 % 17,18 % 13,41 % 1,64 % 0,86 % — — — —
Hoch
97,50 %
Mittel
2,50 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
68,56 %
Mittel
18,03 %
Hoch
13,41 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni32,81 %
Da 3 a 5 anni31,19 %
Da 5 a 7 anni17,43 %
Da 7 a 10 anni11,58 %
Da 10 a 15 anni4,10 %
Da 15 a 20 anni1,14 %
Da 20 a 30 anni0,06 %
Oltre 30 anni0,16 %
Durata residua media in anni4,69
Durata media in anni4,36

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA61,99 %
AA11,42 %
A1,33 %
BBB0,21 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato25,06 %
Credito medioAAA
Cedola media1,65 %
Rendimento attuale1,64 %
Yield to Maturity
3,23 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,65 %
Max. Drawdown
-1,10 %
Sharpe Ratio
-0,22
Treynor Ratio
-0,68 %
Information Ratio
0,17 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,50 %
Capture Ratio in salita
100,60
Capture Ratio in discesa
99,38
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,08 %
Beta
1,03
R2
99,01 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Covered TR
Posizione
30 apr 2024

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