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Paese

iShares € Covered Bond UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni ipotecarie
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,53 Mld € Dimensione del fondo
1.136Numero di posizioni
0,16 % TD
2,71 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.139
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.136
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,71 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Covered Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

74,85 % 14,19 % 10,86 % 0,10 % — — — — —
Alto
99,90 %
Medio
0,10 %
Basso
—
Credito
Basso
74,95 %
Medio
14,19 %
Alto
10,86 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni35,96 %
Da 3 a 5 anni30,92 %
Da 5 a 7 anni17,75 %
Da 7 a 10 anni10,59 %
Da 10 a 15 anni3,00 %
Da 15 a 20 anni0,61 %
Da 20 a 30 anni0,18 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,42
Durata media in anni4,08

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA63,87 %
AA3,86 %
A0,72 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato31,54 %
Credito medioAAA
Cedola media2,06 %
Rendimento attuale2,03 %
Yield to Maturity
3,16 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilità
2,61 %
Max. Drawdown
-1,88 %
Sharpe Ratio
-0,24
Treynor Ratio
-0,64 %
Information Ratio
-0,79 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,71 %
Capture Ratio in salita
99,55
Capture Ratio in discesa
108,17
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,17 %
Beta
1,05
R2
99,42 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Covered TR
Posizione
31 mar 2026

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