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iShares € Covered Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni ipotecarie
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,78 Mrd € Dimensione del fondo
1.127Numero di posizioni
0,16 % TD
2,76 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.130
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.127
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,76 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Covered Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

72,24 % 14,79 % 11,80 % 0,33 % 0,84 % — — — —
Hoch
98,83 %
Mittel
1,17 %
Niedrig
—
Credito
Basso
72,56 %
Medio
15,63 %
Alto
11,80 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni37,12 %
Da 3 a 5 anni28,07 %
Da 5 a 7 anni18,07 %
Da 7 a 10 anni10,73 %
Da 10 a 15 anni3,50 %
Da 15 a 20 anni0,78 %
Da 20 a 30 anni0,15 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,44
Durata media in anni4,15

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA62,06 %
AA8,83 %
A0,87 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato28,24 %
Credito medioAAA
Cedola media1,85 %
Rendimento attuale1,74 %
Yield to Maturity
2,54 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilità
2,24 %
Max. Drawdown
-0,53 %
Sharpe Ratio
1,14
Treynor Ratio
2,35 %
Information Ratio
-0,32 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,86 %
Capture Ratio in salita
104,29
Capture Ratio in discesa
138,03
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,42 %
Beta
1,10
R2
95,77 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Covered TR
Posizione
30 apr 2025

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