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Paese

iShares € Covered Bond UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni ipotecarie
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,57 Mrd € Dimensione del fondo
1.150Numero di posizioni
0,16 % TD
2,55 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valori inclusi1.155
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.150
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,55 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Covered Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

75,42 % 13,84 % 10,66 % 0,09 % — — — — —
Alto
99,91 %
Medio
0,09 %
Basso
—
Credito
Basso
75,50 %
Medio
13,84 %
Alto
10,66 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni34,77 %
Da 3 a 5 anni31,81 %
Da 5 a 7 anni18,02 %
Da 7 a 10 anni10,06 %
Da 10 a 15 anni2,92 %
Da 15 a 20 anni0,51 %
Da 20 a 30 anni0,17 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,40
Durata media in anni4,07

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Covered Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA64,11 %
AA3,17 %
A0,53 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato32,20 %
Credito medioAAA
Cedola media2,13 %
Rendimento attuale2,06 %
Yield to Maturity
3,01 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilità
2,47 %
Max. Drawdown
-1,88 %
Sharpe Ratio
-0,11
Treynor Ratio
-0,33 %
Information Ratio
-0,68 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,17 %
Capture Ratio in salita
97,49
Capture Ratio in discesa
105,57
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,22 %
Beta
1,02
R2
98,34 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Covered TR
Posizione
30 giu 2026

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