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iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni indicizzate all'inflazione
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
2,75 Mrd € Dimensione del fondo
48Numero di posizioni
0,19 % TD
30,10 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi51
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie48
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni30,10 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni26,17 %
Da 3 a 5 anni27,47 %
Da 5 a 7 anni11,21 %
Da 7 a 10 anni17,37 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni8,00 %
Da 20 a 30 anni9,71 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,57
Durata media in anni5,22

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAA
Cedola media0,96 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
4,64 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,86 %
Max. Drawdown
-5,05 %
Sharpe Ratio
-1,28
Treynor Ratio
-7,54 %
Information Ratio
0,23 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,02 %
Capture Ratio in salita
98,08
Capture Ratio in discesa
96,09
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,37 %
Beta
0,92
R2
98,06 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
Posizione
30 apr 2024

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