ETF du fonds souverain Norvégien
Description
Le fonds souverain norvégien existe depuis 1998. Il a été créé à l'époque afin d'investir de manière lucrative les recettes issues du secteur pétrolier et gazier pour les générations futures. Grâce à sa très large diversification, le fonds souverain norvégien offre un profil risque/rendement attractif.
Il comprend ainsi plus de 8 300 entreprises issues de 62 pays (pays industrialisés et émergents) et investit dans plus de 1 500 obligations provenant de 50 pays. Avec plus de 1 300 biens immobiliers dans 15 pays, il est également un investisseur immobilier de premier plan (situation au 06/2025).
Entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 2025, le fonds souverain norvégien a généré un rendement annuel d'environ 6,59 %. La diversification des investissements sur plusieurs classes d'actifs (max. 70 % d'actions, max. 30 % d'obligations, max. 7 % d'immobilier) peut contribuer à une plus grande stabilité en période de turbulences boursières. Les investissements dans les énergies renouvelables et la durabilité sont également pris en compte dans le fonds.
Nous te proposons ci-dessous un exemple de portefeuille qui te permettra de reproduire approximativement le concept du fonds souverain norvégien à l'aide d'ETF.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -0,70 % |
| 3 mois | +4,76 % |
| 6 mois | +7,86 % |
| Année en cours | +4,67 % |
| 1 an | +4,24 % |
| 3 ans | +31,23 % (9,44 % p.a.) |
| 5 ans | +46,53 % (7,86 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +189,05 % (8,56 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 10 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,14 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 2,07 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du ETF du fonds souverain Norvégien.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0 % | 0,2 % | -4,9 % | -3,5 % | 3,3 % | 0,3 % | 3,4 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,7 % | -0,5 % | 0,0 % | 4,67 % | 2,07 % |
| 2024 | 1,6 % | 2,5 % | 2,4 % | -2,2 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,6 % | -0,7 % | 4,7 % | -0,9 % | 17,36 % | 2,21 % |
| 2023 | 3,9 % | -0,0 % | 1,3 % | -0,2 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,8 % | -0,6 % | -1,9 % | -2,9 % | 4,1 % | 2,7 % | 12,64 % | 2,10 % |
| 2022 | -3,7 % | -2,5 % | 1,9 % | -2,5 % | -1,9 % | -4,8 % | 7,0 % | -2,3 % | -6,0 % | 1,8 % | 1,6 % | -5,2 % | -13,31 % | 1,70 % |
| 2021 | -0,2 % | 0,1 % | 2,9 % | 0,6 % | 0,0 % | 3,4 % | 0,7 % | 1,8 % | -1,8 % | 3,6 % | -0,1 % | 2,7 % | 20,22 % | 1,72 % |
| 2020 | 0,8 % | -5,5 % | -11,7 % | 10,5 % | 3,6 % | 0,9 % | -0,4 % | 2,2 % | -1,2 % | -1,5 % | 5,8 % | 1,6 % | 4,10 % | — |
| 2019 | 6,0 % | 2,6 % | 2,5 % | 1,6 % | -3,6 % | 3,8 % | 1,5 % | 0,2 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,3 % | 2,0 % | 23,63 % | — |
| 2018 | 0,4 % | -0,9 % | -0,9 % | 2,5 % | 2,7 % | -1,1 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,2 % | -3,6 % | 1,0 % | -6,5 % | -3,69 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 4,0 % | -0,5 % | -0,5 % | -1,3 % | -1,9 % | -1,7 % | -0,7 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,9 % | 0,7 % | 3,56 % | — |
| 2016 | -4,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,2 % | 3,1 % | 1,3 % | 2,5 % | 0,3 % | -0,1 % | 0,0 % | 4,0 % | 3,1 % | 9,82 % | — |
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