ETF du fonds souverain Norvégien

Indicateurs clés du portefeuille

Vous trouverez ici des indicateurs clés pour le portefeuille modèle ETF du fonds souverain Norvégien.

Général
Nombre d'ETF	10
Coûts du portefeuille (TER)	0,16 %
Distribution annuelle prévue	2,12 %

Statistiques sur les actions
Ratio cours/bénéfice (P/E)	16,86
Ratio cours/valeur comptable (P/B)	2,58

Statistiques des obligations
Duration moyenne	6,30
Solvabilité moyenne	A
Coupon moyen	2,85

Style d'investissement en actions

La boîte de style d’investissement extraETF est un outil très utile pour la construction de portefeuille. Elle classe le portefeuille modèle ETF du fonds souverain Norvégien selon deux axes : l’axe vertical pour la capitalisation boursière et l’axe horizontal pour les caractéristiques de valeur et de croissance.

15,87 % 23,38 % 14,72 % 3,93 % 6,19 % 3,11 % 0,96 % 1,22 % 0,63 %	Forte 53,96 % Moyen 13,23 % Faible 2,81 % Capitalisation boursière
Value 20,76 % Blend 30,78 % Growth 18,45 % Type d'actions

Avec 23,38 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style d'investissement obligataire

La boîte de style d’investissement extraETF est un outil très utile pour la construction de portefeuille. Elle classe le portefeuille modèle ETF du fonds souverain Norvégien selon deux axes : l’axe vertical pour la qualité de crédit et l’axe horizontal pour la sensibilité aux taux d’intérêt.

8,65 % 4,36 % 6,26 % 3,73 % 2,04 % 4,96 % 0,00 % 0,00 % —	Hoch 19,26 % Mittel 10,73 % Niedrig 0,01 % Solvabilité
Bas 12,38 % Moyen 6,40 % Haut 11,22 % Sensibilité aux taux d'intérêt

Avec 8,65 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt faible constituent la plus grande part du portefeuille.

Capitalisation boursière

Voici la répartition en pourcentage du portefeuille modèle ETF du fonds souverain Norvégien selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur actuelle d’une entreprise cotée.

Très grande	30,41 %
Grande	22,82 %
Moyenne	11,56 %
Petite	1,80 %
Micro	0,41 %

Structure de crédit

Voici la répartition en pourcentage de la structure de crédit des obligations contenues dans le portefeuille modèle ETF du fonds souverain Norvégien. Plus la note de crédit est faible, plus le risque de défaut de paiement de l’émetteur est élevé. Ce risque est d’autant plus important que la durée des obligations est longue.

AAA	1,88 %
AA	16,44 %
A	5,99 %
BB	5,31 %
BB	0,05 %
B	0,00 %
Sous B	0,00 %
Non classifié	0,33 %

Structure des échéances

Voici la répartition en pourcentage de la structure des durées des obligations contenues dans le portefeuille modèle ETF du fonds souverain Norvégien.

1 à 3 ans	7,42 %
3 à 5 ans	5,98 %
5 à 7 ans	3,83 %
7 à 10 ans	4,11 %
10 à 15 ans	1,74 %
15 à 20 ans	2,37 %
20 à 30 ans	3,47 %
Plus de 30 ans	0,59 %

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