Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc)

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
369,82 Mln € Dimensione del fondo
2.704Numero di posizioni
TD
1,15 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Dws Deutsche Gbl L
Irlanda
Irlanda 0,16 %
2UBS Group AG 7.75%
3 gen 2029 Svizzera
3 gen 2029 Svizzera 0,15 %
3JPMorgan Chase & Co. 1.963%
23 mar 2030 Stati Uniti d'America
23 mar 2030 Stati Uniti d'America 0,11 %
4Orange S.A. 8.125%
28 gen 2033 Francia
28 gen 2033 Francia 0,11 %
5Sanofi SA 1.375%
21 mar 2030 Francia
21 mar 2030 Francia 0,11 %
6Microsoft Corp. 3.125%
12 giu 2028 Stati Uniti d'America
12 giu 2028 Stati Uniti d'America 0,11 %
7Novartis Finance SA
23 set 2028 Svizzera
23 set 2028 Svizzera 0,10 %
8JPMorgan Chase & Co. 4.457%
13 nov 2031 Stati Uniti d'America
13 nov 2031 Stati Uniti d'America 0,10 %
9AT&T Inc 1.6%
19 mag 2028 Stati Uniti d'America
19 mag 2028 Stati Uniti d'America 0,10 %
10Banco Santander, S.A. 4.875%
18 ott 2031 Spagna
18 ott 2031 Spagna 0,10 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

Euro
97,00 %
Altro
1,92 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
72,76 %
Nord America
21,42 %
Asia
1,93 %
Pacifico
1,80 %
Europa dell'Est
0,37 %
America Latina
0,06 %
Africa
0,03 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

Francia
21,27 %
Stati Uniti d'America
20,37 %
Germania
10,42 %
Regno Unito
8,70 %
Spagna
6,70 %
Paesi Bassi
5,62 %
Svezia
3,88 %
Svizzera
3,70 %
Italia
3,21 %
Danimarca
2,40 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diXtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

Obbligazioni aziendali
96,25 %
Monetario
1,08 %
Titoli cartolarizzati
0,20 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Acc).

Euro
97,00 %
Altro
1,92 %

Dati aggiornati: 31 ott 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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