iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni aziendali
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
448,21 Mio € Dimensione del fondo
403Numero di posizioni
0,24 % TD
12,31 %Percentuale Top 10
USDValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

NomeDurataPaesePeso
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlanda
Irlanda 3,23 %
2International Bank for Reconstruction & Development 4.78953% I International Bank for Reconstruction & Development 4.78953%
19 ago 2027 XSN
19 ago 2027 XSN 1,34 %
3European Bank For Reconstruction & Development 4.68923% E European Bank For Reconstruction & Development 4.68923%
20 feb 2028 XSN
20 feb 2028 XSN 1,19 %
4European Bank For Reconstruction & Development 0.3% E European Bank For Reconstruction & Development 0.3%
16 feb 2029 XSN
16 feb 2029 XSN 1,08 %
5International Bank for Reconstruction & Development 4.98732% I International Bank for Reconstruction & Development 4.98732%
12 gen 2027 XSN
12 gen 2027 XSN 1,01 %
6International Bank for Reconstruction & Development 4.62106% I International Bank for Reconstruction & Development 4.62106%
15 giu 2027 XSN
15 giu 2027 XSN 0,93 %
7International Bank for Reconstruction & Development 4.81208% I International Bank for Reconstruction & Development 4.81208%
22 nov 2028 XSN
22 nov 2028 XSN 0,91 %
8International Bank for Reconstruction & Development 4.63633% I International Bank for Reconstruction & Development 4.63633%
24 gen 2029 XSN
24 gen 2029 XSN 0,91 %
9International Finance Corporation 4.72561% I International Finance Corporation 4.72561%
28 ago 2029 XSN
28 ago 2029 XSN 0,90 %
10Inter-American Development Bank 4.61985% I Inter-American Development Bank 4.61985%
20 mar 2028 XSN
20 mar 2028 XSN 0,82 %
Somma: 12,31 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Nord America
39,98 %
Altro
23,50 %
Europa
17,52 %
Pacifico
8,28 %
Asia
5,52 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Stati Uniti d'America
33,19 %
XSN X
XSN
23,50 %
Australia
8,21 %
Canada
6,78 %
Regno Unito
4,34 %
Germania
3,64 %
Giappone
2,90 %
Paesi Bassi
2,51 %
Francia
2,33 %
Corea del Sud
1,98 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
67,44 %
Obbligazioni governative
27,23 %
Monetario
5,46 %

Dati aggiornati: 16 mag 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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