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Paese

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
364,87 Mln € Dimensione del fondo
506Numero di posizioni
0,21 % TD
10,28 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi540
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie506
Posizioni in contanti e altre34
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni10,28 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

59,42 % — — 40,58 % — — — — —
Alto
59,42 %
Medio
40,58 %
Basso
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni60,34 %
Da 3 a 5 anni18,10 %
Da 5 a 7 anni0,11 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,04
Durata media in anni-0,02

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA23,41 %
AA22,33 %
A44,68 %
BBB4,29 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato5,29 %
Credito medioA
Cedola media4,36 %
Rendimento attuale3,80 %
Yield to Maturity
4,33 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,06 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
1,60
Treynor Ratio
0,37 %
Information Ratio
-0,76 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
74,49 %
Capture Ratio in salita
94,09
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,37 %
Beta
1,13
R2
55,48 %
Indice di riferimento
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
Posizione
31 mar 2026

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