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Paese

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
348,01 Mio € Dimensione del fondo
367Numero di posizioni
0,19 % TD
9,51 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi392
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie367
Posizioni in contanti e altre25
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,51 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

56,42 % — — 43,58 % — — — — —
Hoch
56,42 %
Mittel
43,58 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni64,18 %
Da 3 a 5 anni19,12 %
Da 5 a 7 anni0,26 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,07
Durata media in anni0,01

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA23,21 %
AA20,89 %
A49,55 %
BBB4,83 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato1,52 %
Credito medioA
Cedola media5,36 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
5,19 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,05 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
5,24
Treynor Ratio
1,01 %
Information Ratio
0,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
51,54 %
Capture Ratio in salita
100,64
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,18 %
Beta
1,20
R2
26,57 %
Indice di riferimento
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
Posizione
31 ott 2024

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