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Paese

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
339,96 Mio € Dimensione del fondo
515Numero di posizioni
0,21 % TD
10,50 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi555
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie515
Posizioni in contanti e altre40
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni10,50 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

60,13 % — — 39,87 % — — — — —
Alto
60,13 %
Medio
39,87 %
Basso
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni60,05 %
Da 3 a 5 anni18,32 %
Da 5 a 7 anni0,09 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,03
Durata media in anni-0,03

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA23,72 %
AA24,94 %
A40,08 %
BBB4,39 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato6,87 %
Credito medioA
Cedola media4,29 %
Rendimento attuale3,80 %
Yield to Maturity
4,21 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,42 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
3,55
Treynor Ratio
0,53 %
Information Ratio
-0,11 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
71,36 %
Capture Ratio in salita
98,95
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,89 %
Beta
1,84
R2
50,92 %
Indice di riferimento
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
Posizione
30 apr 2026

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