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Paese

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,39 %TER
40,84 Mio € Dimensione del fondo
404Numero di posizioni
—TD
8,30 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi410
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie404
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,30 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,63 % 1,40 % 2,74 % 9,48 % 9,46 % 29,73 % 12,59 % 10,01 % 22,97 %
Hoch
5,77 %
Mittel
48,67 %
Niedrig
45,57 %
Credito
Niedrig
23,70 %
Mittel
20,87 %
Hoch
55,43 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,60 %
Da 3 a 5 anni17,65 %
Da 5 a 7 anni12,40 %
Da 7 a 10 anni17,54 %
Da 10 a 15 anni4,42 %
Da 15 a 20 anni7,12 %
Da 20 a 30 anni20,70 %
Oltre 30 anni5,61 %
Durata residua media in anni12,14
Durata media in anni7,20

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,27 %
A13,76 %
BBB28,15 %
BB32,73 %
B17,24 %
Sotto B1,05 %
Non classificato1,81 %
Credito medioBB
Cedola media5,31 %
Rendimento attuale5,45 %
Yield to Maturity
5,82 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
9,90 %
Max. Drawdown
-2,88 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
9,90 %
Information Ratio
0,61 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
50,80 %
Capture Ratio in salita
125,20
Capture Ratio in discesa
60,66
Batting Average
58,33 %
Alpha
5,04 %
Beta
0,84
R2
25,81 %
Indice di riferimento
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
Posizione
31 ott 2024

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