iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
742,06 Mln € Dimensione del fondo
125Numero di posizioni
TD
15,57 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

NomeDurataPaesePeso
1Societe Generale S.A. 2.524%
19 gen 2026 Francia
19 gen 2026 Francia 2,01 %
2Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%
16 nov 2025 Italia
16 nov 2025 Italia 1,61 %
3Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611%
16 lug 2028 Paesi Bassi
16 lug 2028 Paesi Bassi 1,53 %
4Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.434%
21 mag 2027 Australia
21 mag 2027 Australia 1,50 %
5Morgan Stanley 2.664%
19 mar 2027 Stati Uniti d'America
19 mar 2027 Stati Uniti d'America 1,50 %
6Morgan Stanley 2.937%
5 apr 2028 Stati Uniti d'America
5 apr 2028 Stati Uniti d'America 1,50 %
7UBS AG, London Branch 2.351%
12 apr 2026 Svizzera
12 apr 2026 Svizzera 1,50 %
8NTT Finance Corp 2.541%
16 lug 2027 Giappone
16 lug 2027 Giappone 1,50 %
9The Toronto-Dominion Bank 2.421%
16 apr 2026 Canada
16 apr 2026 Canada 1,48 %
10Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.321%
27 mag 2027 Danimarca
27 mag 2027 Danimarca 1,44 %
Somma: 15,57 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Euro
98,71 %
Altro
1,18 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
58,28 %
Nord America
27,21 %
Pacifico
6,71 %
Asia
1,50 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Canada
15,29 %
Stati Uniti d'America
11,92 %
Regno Unito
10,43 %
Germania
10,26 %
Francia
7,41 %
Australia
6,71 %
Paesi Bassi
6,50 %
Svezia
5,35 %
Italia
5,08 %
Danimarca
3,12 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
96,04 %
Monetario
1,49 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Euro
98,71 %
Altro
1,18 %

Dati aggiornati: 3 set 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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