iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
880,81 Mio € Dimensione del fondo
129Numero di posizioni
TD
14,67 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Cooperatieve Rabobank U.A. 3.022%
16 lug 2028 Paesi Bassi
16 lug 2028 Paesi Bassi 1,65 %
2JPMorgan Chase & Co. 3.038%
18 feb 2029 Stati Uniti d'America
18 feb 2029 Stati Uniti d'America 1,64 %
3Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.892%
21 mag 2027 Australia
21 mag 2027 Australia 1,60 %
4Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.845%
27 mag 2027 Danimarca
27 mag 2027 Danimarca 1,52 %
5Natwest Markets PLC 2.973%
11 giu 2028 Regno Unito
11 giu 2028 Regno Unito 1,43 %
6UBS Group AG 3.455%
12 mag 2029 Svizzera
12 mag 2029 Svizzera 1,38 %
7Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.934%
29 ott 2027 Australia
29 ott 2027 Australia 1,37 %
8Canadian Imperial Bank of Commerce, Sydney Branch 2.724%
23 giu 2028 Canada
23 giu 2028 Canada 1,37 %
9Westpac Banking Corp. 2.892%
14 gen 2028 Australia
14 gen 2028 Australia 1,36 %
10ING Bank N.V. 2.855%
12 mag 2028 Paesi Bassi
12 mag 2028 Paesi Bassi 1,36 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Euro
99,92 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
59,95 %
Nord America
29,88 %
Pacifico
7,07 %
Asia
0,54 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Stati Uniti d'America
15,91 %
Canada
13,97 %
Regno Unito
11,32 %
Francia
10,51 %
Paesi Bassi
7,47 %
Australia
7,07 %
Germania
5,97 %
Finlandia
5,27 %
Svezia
4,39 %
Spagna
3,31 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
98,72 %
Monetario
0,84 %
Obbligazioni governative
0,44 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Euro
99,92 %

Dati aggiornati: 9 set 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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