iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
878,46 Mln € Dimensione del fondo
121Numero di posizioni
TD
14,65 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.466%
21 mag 2027 Australia
21 mag 2027 Australia 1,64 %
2Cooperatieve Rabobank U.A. 2.586%
16 lug 2028 Paesi Bassi
16 lug 2028 Paesi Bassi 1,61 %
3The Toronto-Dominion Bank 2.396%
16 apr 2026 Canada
16 apr 2026 Canada 1,56 %
4UBS AG, London Branch 2.381%
12 apr 2026 Svizzera
12 apr 2026 Svizzera 1,54 %
5Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.366%
27 mag 2027 Danimarca
27 mag 2027 Danimarca 1,53 %
6OP Corporate Bank PLC 2.448%
19 mag 2027 Finlandia
19 mag 2027 Finlandia 1,38 %
7Westpac Banking Corp. 2.5%
14 gen 2028 Australia
14 gen 2028 Australia 1,37 %
8Barclays PLC 3.148%
14 mag 2029 Regno Unito
14 mag 2029 Regno Unito 1,36 %
9UBS Group AG 2.985%
12 mag 2029 Svizzera
12 mag 2029 Svizzera 1,34 %
10Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.564%
29 ott 2027 Australia
29 ott 2027 Australia 1,32 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Euro
99,55 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
54,56 %
Nord America
27,69 %
Pacifico
7,18 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Stati Uniti d'America
14,12 %
Canada
13,58 %
Francia
9,05 %
Regno Unito
8,84 %
Germania
7,76 %
Australia
7,18 %
Paesi Bassi
6,78 %
Svezia
4,94 %
Finlandia
4,47 %
Danimarca
3,71 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
94,88 %
Monetario
5,12 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Euro
99,55 %

Dati aggiornati: 21 gen 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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