iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
863,53 Mln € Dimensione del fondo
123Numero di posizioni
TD
14,25 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1JPMorgan Chase & Co. 2.529%
18 feb 2029 Stati Uniti d'America
18 feb 2029 Stati Uniti d'America 1,60 %
2Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.424%
21 mag 2027 Australia
21 mag 2027 Australia 1,56 %
3Cooperatieve Rabobank U.A. 2.586%
16 lug 2028 Paesi Bassi
16 lug 2028 Paesi Bassi 1,54 %
4UBS AG, London Branch 2.381%
12 apr 2026 Svizzera
12 apr 2026 Svizzera 1,47 %
5Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.311%
27 mag 2027 Danimarca
27 mag 2027 Danimarca 1,44 %
6Natwest Markets PLC 2.688%
11 giu 2028 Regno Unito
11 giu 2028 Regno Unito 1,36 %
7The Toronto-Dominion Bank 2.396%
16 apr 2026 Canada
16 apr 2026 Canada 1,32 %
8Barclays PLC 3.084%
14 mag 2029 Regno Unito
14 mag 2029 Regno Unito 1,32 %
9Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.519%
29 ott 2027 Australia
29 ott 2027 Australia 1,32 %
10Westpac Banking Corp. 2.5%
14 gen 2028 Australia
14 gen 2028 Australia 1,31 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Euro
99,66 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
55,94 %
Nord America
29,95 %
Pacifico
6,94 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Stati Uniti d'America
16,02 %
Canada
13,93 %
Regno Unito
9,60 %
Francia
8,29 %
Germania
7,06 %
Paesi Bassi
7,02 %
Australia
6,94 %
Finlandia
5,11 %
Svezia
5,08 %
Danimarca
3,58 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
95,20 %
Monetario
4,80 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Dist).

Euro
99,66 %

Dati aggiornati: 6 mar 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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