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iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF

Obbligazionizona euroFlottante
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
514,70 Mio € Dimensione del fondo
94Numero di posizioni
—TD
21,75 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Valori inclusi100
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie94
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni21,75 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

19,03 % — — 80,97 % — — — — —
Hoch
19,03 %
Mittel
80,97 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni67,29 %
Da 3 a 5 anni2,19 %
Da 5 a 7 anni0,64 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni1,39
Durata media in anni0,15

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA13,59 %
A73,87 %
BBB7,54 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato5,00 %
Credito medioA
Cedola media4,47 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Volatilità
0,13 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
7,01
Treynor Ratio
21,44 %
Information Ratio
0,31 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
32,67 %
Capture Ratio in salita
76,96
Capture Ratio in discesa
-136,50
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,98 %
Beta
0,05
R2
10,67 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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