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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
178,04 Mio € Dimensione del fondo
648Numero di posizioni
1,34 % TD
5,82 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi664
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie648
Posizioni in contanti e altre16
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,82 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,68 % 1,76 % 3,42 % 9,67 % 11,79 % 33,47 % 14,05 % 9,26 % 14,89 %
Hoch
6,87 %
Mittel
54,93 %
Niedrig
38,20 %
Credito
Basso
25,41 %
Medio
22,81 %
Alto
51,79 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni13,66 %
Da 3 a 5 anni14,31 %
Da 5 a 7 anni13,25 %
Da 7 a 10 anni18,51 %
Da 10 a 15 anni10,21 %
Da 15 a 20 anni6,76 %
Da 20 a 30 anni19,96 %
Oltre 30 anni2,90 %
Durata residua media in anni11,46
Durata media in anni6,87

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,74 %
A17,99 %
BBB28,22 %
BB26,09 %
B11,76 %
Sotto B7,26 %
Non classificato2,94 %
Credito medioBB
Cedola media5,42 %
Rendimento attuale5,79 %
Yield to Maturity
6,76 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
8,00 %
Max. Drawdown
-2,39 %
Sharpe Ratio
0,49
Treynor Ratio
14,42 %
Information Ratio
0,69 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
19,43 %
Capture Ratio in salita
86,71
Capture Ratio in discesa
13,84
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,64 %
Beta
0,15
R2
3,78 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 mag 2025

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