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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
224,60 Mln € Dimensione del fondo
656Numero di posizioni
1,34 % TD
6,08 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi672
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie656
Posizioni in contanti e altre16
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,08 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,27 % 1,36 % 2,73 % 10,21 % 11,98 % 32,12 % 14,15 % 9,34 % 16,83 %
Hoch
5,36 %
Mittel
54,31 %
Niedrig
40,32 %
Credito
Basso
25,63 %
Medio
22,69 %
Alto
51,68 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,74 %
Da 3 a 5 anni16,10 %
Da 5 a 7 anni11,86 %
Da 7 a 10 anni20,74 %
Da 10 a 15 anni8,89 %
Da 15 a 20 anni7,18 %
Da 20 a 30 anni18,75 %
Oltre 30 anni3,20 %
Durata residua media in anni11,49
Durata media in anni7,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,91 %
A16,91 %
BBB30,98 %
BB25,05 %
B12,38 %
Sotto B6,66 %
Non classificato3,12 %
Credito medioBB
Cedola media5,49 %
Rendimento attuale5,74 %
Yield to Maturity
6,28 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
7,74 %
Max. Drawdown
-2,39 %
Sharpe Ratio
0,72
Treynor Ratio
22,96 %
Information Ratio
0,29 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
23,85 %
Capture Ratio in salita
70,27
Capture Ratio in discesa
13,84
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,43 %
Beta
0,16
R2
5,69 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 lug 2025

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