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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
240,29 Mio € Dimensione del fondo
619Numero di posizioni
0,12 % TD
6,35 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi627
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie619
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,35 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,35 % 0,13 % — 11,15 % 13,06 % 29,96 % 16,12 % 10,90 % 18,33 %
Alto
0,48 %
Medio
54,17 %
Basso
45,35 %
Credito
Basso
27,62 %
Medio
24,09 %
Alto
48,29 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni13,11 %
Da 3 a 5 anni16,59 %
Da 5 a 7 anni12,06 %
Da 7 a 10 anni22,01 %
Da 10 a 15 anni10,90 %
Da 15 a 20 anni5,31 %
Da 20 a 30 anni17,18 %
Oltre 30 anni2,52 %
Durata residua media in anni10,86
Durata media in anni6,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,43 %
A16,44 %
BBB28,84 %
BB28,97 %
B14,28 %
Sotto B7,57 %
Non classificato3,47 %
Credito medioBB
Cedola media5,74 %
Rendimento attuale5,99 %
Yield to Maturity
6,70 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
5,63 %
Max. Drawdown
-3,63 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
5,38 %
Information Ratio
0,01 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
60,38 %
Capture Ratio in salita
56,46
Capture Ratio in discesa
23,21
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,37 %
Beta
0,48
R2
36,46 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ago 2026

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