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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
210,00 Mln € Dimensione del fondo
674Numero di posizioni
0,12 % TD
6,05 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi682
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie674
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,05 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,03 % 0,63 % 1,29 % 10,31 % 12,93 % 30,93 % 15,05 % 9,74 % 18,09 %
Alto
2,95 %
Medio
54,16 %
Basso
42,89 %
Credito
Basso
26,39 %
Medio
23,30 %
Alto
50,31 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni13,15 %
Da 3 a 5 anni17,44 %
Da 5 a 7 anni10,23 %
Da 7 a 10 anni21,89 %
Da 10 a 15 anni10,02 %
Da 15 a 20 anni6,26 %
Da 20 a 30 anni17,76 %
Oltre 30 anni2,78 %
Durata residua media in anni11,24
Durata media in anni6,78

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA2,86 %
A16,68 %
BBB29,20 %
BB28,06 %
B12,92 %
Sotto B7,39 %
Non classificato2,89 %
Credito medioBB
Cedola media5,61 %
Rendimento attuale5,92 %
Yield to Maturity
6,58 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
5,02 %
Max. Drawdown
-3,63 %
Sharpe Ratio
0,83
Treynor Ratio
13,10 %
Information Ratio
0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
52,78 %
Capture Ratio in salita
61,61
Capture Ratio in discesa
18,55
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,19 %
Beta
0,33
R2
27,86 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 mar 2026

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