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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
223,00 Mio € Dimensione del fondo
627Numero di posizioni
1,07 % TD
6,01 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi635
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie627
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,01 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,08 % 2,08 % 4,33 % 10,10 % 10,02 % 29,53 % 15,49 % 8,92 % 17,45 %
Hoch
8,49 %
Mittel
49,66 %
Niedrig
41,86 %
Credito
Niedrig
27,67 %
Mittel
21,02 %
Hoch
51,31 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,66 %
Da 3 a 5 anni15,64 %
Da 5 a 7 anni13,90 %
Da 7 a 10 anni16,86 %
Da 10 a 15 anni9,64 %
Da 15 a 20 anni6,14 %
Da 20 a 30 anni21,12 %
Oltre 30 anni3,99 %
Durata residua media in anni11,74
Durata media in anni6,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA7,00 %
A16,60 %
BBB29,92 %
BB25,98 %
B10,94 %
Sotto B7,81 %
Non classificato1,76 %
Credito medioBB
Cedola media5,35 %
Rendimento attuale5,65 %
Yield to Maturity
6,86 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
9,42 %
Max. Drawdown
-2,32 %
Sharpe Ratio
1,33
Treynor Ratio
15,42 %
Information Ratio
0,65 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
49,34 %
Capture Ratio in salita
123,38
Capture Ratio in discesa
62,64
Batting Average
50,00 %
Alpha
6,06 %
Beta
0,76
R2
24,34 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ott 2024

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