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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
3,35 Mld € Dimensione del fondo
654Numero di posizioni
0,96 % TD
5,76 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi662
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie654
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,76 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,58 % 1,77 % 3,38 % 9,56 % 11,14 % 30,65 % 14,43 % 9,82 % 17,68 %
Hoch
6,72 %
Mittel
51,35 %
Niedrig
41,93 %
Credito
Basso
25,56 %
Medio
22,73 %
Alto
51,71 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,23 %
Da 3 a 5 anni14,98 %
Da 5 a 7 anni12,66 %
Da 7 a 10 anni18,77 %
Da 10 a 15 anni10,23 %
Da 15 a 20 anni6,93 %
Da 20 a 30 anni19,25 %
Oltre 30 anni3,24 %
Durata residua media in anni11,47
Durata media in anni6,94

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,97 %
A16,89 %
BBB29,08 %
BB26,17 %
B11,80 %
Sotto B7,21 %
Non classificato2,88 %
Credito medioBB
Cedola media5,44 %
Rendimento attuale5,73 %
Yield to Maturity
6,58 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,81 %
Max. Drawdown
-2,30 %
Sharpe Ratio
0,90
Treynor Ratio
4,83 %
Information Ratio
-0,10 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,62 %
Capture Ratio in salita
102,38
Capture Ratio in discesa
108,40
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,27 %
Beta
1,05
R2
99,25 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
30 giu 2025

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