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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
4,44 Mrd € Dimensione del fondo
622Numero di posizioni
0,53 % TD
5,54 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi627
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie622
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,54 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,71 % 2,29 % 4,13 % 8,99 % 9,54 % 31,59 % 14,64 % 10,24 % 16,88 %
Hoch
8,12 %
Mittel
50,12 %
Niedrig
41,76 %
Credito
Niedrig
25,34 %
Mittel
22,07 %
Hoch
52,60 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,09 %
Da 3 a 5 anni15,50 %
Da 5 a 7 anni14,83 %
Da 7 a 10 anni15,53 %
Da 10 a 15 anni8,84 %
Da 15 a 20 anni5,58 %
Da 20 a 30 anni22,59 %
Oltre 30 anni3,89 %
Durata residua media in anni12,21
Durata media in anni7,08

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA7,07 %
A16,15 %
BBB30,94 %
BB21,44 %
B16,82 %
Sotto B6,33 %
Non classificato1,26 %
Credito medioB
Cedola media5,39 %
Rendimento attuale5,83 %
Yield to Maturity
7,22 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,62 %
Max. Drawdown
-5,81 %
Sharpe Ratio
0,22
Treynor Ratio
1,30 %
Information Ratio
-0,85 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,56 %
Capture Ratio in salita
98,98
Capture Ratio in discesa
105,61
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,79 %
Beta
1,02
R2
99,12 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
30 apr 2024

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