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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
4,20 Mrd € Dimensione del fondo
626Numero di posizioni
0,53 % TD
5,96 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi643
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie626
Posizioni in contanti e altre17
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,96 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,06 % 2,05 % 4,34 % 10,06 % 9,99 % 29,56 % 15,46 % 8,95 % 17,53 %
Hoch
8,46 %
Mittel
49,61 %
Niedrig
41,94 %
Credito
Niedrig
27,58 %
Mittel
20,99 %
Hoch
51,43 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,39 %
Da 3 a 5 anni15,86 %
Da 5 a 7 anni13,84 %
Da 7 a 10 anni16,83 %
Da 10 a 15 anni9,62 %
Da 15 a 20 anni6,13 %
Da 20 a 30 anni21,24 %
Oltre 30 anni4,06 %
Durata residua media in anni11,80
Durata media in anni7,03

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA7,00 %
A16,56 %
BBB30,03 %
BB26,06 %
B10,88 %
Sotto B7,84 %
Non classificato1,62 %
Credito medioBB
Cedola media5,35 %
Rendimento attuale5,65 %
Yield to Maturity
6,77 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,48 %
Max. Drawdown
-2,26 %
Sharpe Ratio
1,39
Treynor Ratio
12,28 %
Information Ratio
-1,31 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,74 %
Capture Ratio in salita
97,58
Capture Ratio in discesa
102,85
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,82 %
Beta
1,01
R2
99,49 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ott 2024

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