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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
3,67 Mld € Dimensione del fondo
653Numero di posizioni
0,96 % TD
6,07 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi662
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie653
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,07 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,90 % 1,10 % 2,13 % 9,27 % 12,96 % 32,20 % 14,72 % 9,49 % 17,22 %
Hoch
4,13 %
Mittel
54,43 %
Niedrig
41,44 %
Credito
Basso
24,88 %
Medio
23,56 %
Alto
51,56 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,68 %
Da 3 a 5 anni16,75 %
Da 5 a 7 anni11,76 %
Da 7 a 10 anni20,91 %
Da 10 a 15 anni9,12 %
Da 15 a 20 anni7,08 %
Da 20 a 30 anni18,74 %
Oltre 30 anni3,10 %
Durata residua media in anni11,30
Durata media in anni6,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,86 %
A16,58 %
BBB29,44 %
BB27,32 %
B12,78 %
Sotto B6,99 %
Non classificato3,04 %
Credito medioBB
Cedola media5,53 %
Rendimento attuale5,62 %
Yield to Maturity
6,01 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
10,32 %
Max. Drawdown
-1,64 %
Sharpe Ratio
1,71
Treynor Ratio
7,55 %
Information Ratio
-0,48 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,34 %
Capture Ratio in salita
99,57
Capture Ratio in discesa
106,22
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,38 %
Beta
1,02
R2
98,68 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ott 2025

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