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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
3,69 Mrd € Dimensione del fondo
645Numero di posizioni
0,96 % TD
5,56 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi653
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie645
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,56 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,87 % 2,17 % 3,89 % 10,04 % 11,09 % 33,86 % 13,70 % 8,46 % 14,92 %
Hoch
7,93 %
Mittel
54,99 %
Niedrig
37,08 %
Credito
Basso
25,61 %
Medio
21,72 %
Alto
52,67 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni14,09 %
Da 3 a 5 anni13,52 %
Da 5 a 7 anni13,20 %
Da 7 a 10 anni18,52 %
Da 10 a 15 anni10,13 %
Da 15 a 20 anni6,79 %
Da 20 a 30 anni19,91 %
Oltre 30 anni3,49 %
Durata residua media in anni11,65
Durata media in anni6,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,63 %
A17,94 %
BBB28,79 %
BB25,92 %
B10,94 %
Sotto B7,14 %
Non classificato2,65 %
Credito medioBB
Cedola media5,37 %
Rendimento attuale5,77 %
Yield to Maturity
6,88 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,08 %
Max. Drawdown
-2,36 %
Sharpe Ratio
0,21
Treynor Ratio
1,01 %
Information Ratio
-0,81 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,74 %
Capture Ratio in salita
101,87
Capture Ratio in discesa
109,52
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,46 %
Beta
1,05
R2
99,48 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 mar 2025

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