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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
3,79 Mld € Dimensione del fondo
647Numero di posizioni
0,96 % TD
5,49 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi654
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie647
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,49 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,88 % 1,13 % 2,06 % 10,08 % 12,56 % 32,50 % 13,91 % 9,69 % 17,20 %
Hoch
4,07 %
Mittel
55,15 %
Niedrig
40,79 %
Credito
Basso
24,86 %
Medio
23,38 %
Alto
51,76 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,45 %
Da 3 a 5 anni17,06 %
Da 5 a 7 anni12,12 %
Da 7 a 10 anni20,27 %
Da 10 a 15 anni8,93 %
Da 15 a 20 anni7,08 %
Da 20 a 30 anni18,58 %
Oltre 30 anni3,35 %
Durata residua media in anni11,41
Durata media in anni7,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,90 %
A16,94 %
BBB29,21 %
BB28,18 %
B12,47 %
Sotto B6,27 %
Non classificato3,02 %
Credito medioBB
Cedola media5,52 %
Rendimento attuale5,73 %
Yield to Maturity
6,17 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
9,62 %
Max. Drawdown
-2,30 %
Sharpe Ratio
0,66
Treynor Ratio
3,27 %
Information Ratio
-0,10 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,64 %
Capture Ratio in salita
102,68
Capture Ratio in discesa
108,40
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,25 %
Beta
1,06
R2
99,27 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ago 2025

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