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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
3,47 Mld € Dimensione del fondo
612Numero di posizioni
0,93 % TD
6,05 %Percentuale Top 10
USDValuta
3SRI
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi620
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie612
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,05 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,34 % 0,14 % — 11,38 % 13,09 % 28,80 % 16,73 % 10,92 % 18,59 %
Alto
0,48 %
Medio
53,27 %
Basso
46,25 %
Credito
Basso
28,46 %
Medio
24,15 %
Alto
47,39 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,52 %
Da 3 a 5 anni16,99 %
Da 5 a 7 anni13,31 %
Da 7 a 10 anni21,05 %
Da 10 a 15 anni10,78 %
Da 15 a 20 anni5,54 %
Da 20 a 30 anni16,93 %
Oltre 30 anni2,61 %
Durata residua media in anni10,80
Durata media in anni6,39

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,43 %
A16,45 %
BBB29,08 %
BB29,85 %
B18,23 %
Sotto B3,55 %
Non classificato2,41 %
Credito medioBB
Cedola media5,77 %
Rendimento attuale6,18 %
Yield to Maturity
7,10 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,26 %
Max. Drawdown
-4,47 %
Sharpe Ratio
-0,49
Treynor Ratio
-3,28 %
Information Ratio
-0,36 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,77 %
Capture Ratio in salita
109,00
Capture Ratio in discesa
113,31
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,08 %
Beta
1,12
R2
99,54 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ott 2026

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