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Paese

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,73 Mld € Dimensione del fondo
15Numero di posizioni
—TD
78,89 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi18
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie15
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni78,89 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

54,13 % — — 45,87 % — — — — —
Alto
54,13 %
Medio
45,87 %
Basso
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni99,99 %
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni1,95
Durata media in anni1,87

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA28,48 %
AA25,65 %
A45,86 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,01 %
Credito medioA
Cedola media2,42 %
Rendimento attuale2,47 %
Yield to Maturity
3,33 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
1,32 %
Max. Drawdown
-0,95 %
Sharpe Ratio
-1,08
Treynor Ratio
-1,69 %
Information Ratio
1,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,31 %
Capture Ratio in salita
96,66
Capture Ratio in discesa
81,88
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,04 %
Beta
0,88
R2
98,62 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR
Posizione
30 set 2026

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