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Paese

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,94 Mrd € Dimensione del fondo
16Numero di posizioni
—TD
75,31 %Percentuale Top 10
EURValuta
Fino a 20 azioni gratuite con il codice WELCOME. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi20
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie16
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni75,31 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

48,04 % — — 51,96 % — — — — —
Hoch
48,04 %
Mittel
51,96 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni99,93 %
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni1,87
Durata media in anni1,80

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA25,16 %
AA25,64 %
A14,61 %
BBB34,54 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,05 %
Credito medioA
Cedola media2,91 %
Rendimento attuale2,93 %
Yield to Maturity
2,39 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
1,61 %
Max. Drawdown
-0,49 %
Sharpe Ratio
0,15
Treynor Ratio
0,24 %
Information Ratio
-0,83 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,55 %
Capture Ratio in salita
95,11
Capture Ratio in discesa
90,70
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,13 %
Beta
0,92
R2
99,10 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2024

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