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Paese

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,53 Mld € Dimensione del fondo
1.925Numero di posizioni
—TD
2,09 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.927
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.925
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,09 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,15 % 1,76 % 2,32 % 41,50 % 29,64 % 21,63 % — — —
Alto
7,23 %
Medio
92,77 %
Basso
—
Credito
Basso
44,65 %
Medio
31,40 %
Alto
23,95 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,21 %
Da 3 a 5 anni25,33 %
Da 5 a 7 anni20,27 %
Da 7 a 10 anni17,90 %
Da 10 a 15 anni7,22 %
Da 15 a 20 anni1,95 %
Da 20 a 30 anni2,73 %
Oltre 30 anni1,97 %
Durata residua media in anni5,09
Durata media in anni4,49

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,40 %
AA3,11 %
A46,25 %
BBB45,32 %
BB0,44 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,47 %
Credito medioBBB
Cedola media2,89 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
3,09 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist).

Volatilità
1,98 %
Max. Drawdown
-1,07 %
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
1,16 %
Information Ratio
0,45 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,12 %
Capture Ratio in salita
102,42
Capture Ratio in discesa
99,82
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,10 %
Beta
1,01
R2
98,26 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
31 gen 2026

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