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iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,48 Mrd € Dimensione del fondo
2.201Numero di posizioni
—TD
2,35 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.203
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.201
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,35 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,44 % 2,82 % 2,36 % 48,83 % 24,20 % 18,26 % 0,10 % 0,01 % —
Hoch
8,61 %
Mittel
91,28 %
Niedrig
0,11 %
Credito
Niedrig
52,36 %
Mittel
27,03 %
Hoch
20,61 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni24,20 %
Da 3 a 5 anni24,67 %
Da 5 a 7 anni18,83 %
Da 7 a 10 anni18,11 %
Da 10 a 15 anni5,22 %
Da 15 a 20 anni1,99 %
Da 20 a 30 anni2,37 %
Oltre 30 anni2,93 %
Durata residua media in anni5,14
Durata media in anni4,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,53 %
AA4,13 %
A42,05 %
BBB50,30 %
BB0,40 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,60 %
Credito medioBBB
Cedola media2,33 %
Rendimento attuale2,19 %
Yield to Maturity
3,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,18 %
Max. Drawdown
-0,90 %
Sharpe Ratio
0,34
Treynor Ratio
1,26 %
Information Ratio
0,70 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,26 %
Capture Ratio in salita
101,04
Capture Ratio in discesa
92,12
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,37 %
Beta
0,99
R2
98,52 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2024

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