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Paese

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,53 Mld € Dimensione del fondo
1.933Numero di posizioni
—TD
2,28 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.934
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.933
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,28 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,86 % 1,64 % 2,19 % 41,05 % 30,16 % 22,11 % — — —
Hoch
6,69 %
Mittel
93,31 %
Niedrig
—
Credito
Basso
43,91 %
Medio
31,80 %
Alto
24,29 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,65 %
Da 3 a 5 anni24,62 %
Da 5 a 7 anni19,97 %
Da 7 a 10 anni18,03 %
Da 10 a 15 anni7,07 %
Da 15 a 20 anni1,89 %
Da 20 a 30 anni2,76 %
Oltre 30 anni1,59 %
Durata residua media in anni5,03
Durata media in anni4,43

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,48 %
AA3,08 %
A45,91 %
BBB45,95 %
BB0,45 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,13 %
Credito medioBBB
Cedola media2,84 %
Rendimento attuale2,51 %
Yield to Maturity
3,17 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist).

Volatilità
1,92 %
Max. Drawdown
-1,07 %
Sharpe Ratio
0,41
Treynor Ratio
0,83 %
Information Ratio
0,96 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,07 %
Capture Ratio in salita
105,78
Capture Ratio in discesa
99,82
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,23 %
Beta
1,02
R2
98,15 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
31 dic 2025

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