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iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
855,44 Mio € Dimensione del fondo
2.876Numero di posizioni
—TD
1,19 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi2.878
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.876
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,19 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,40 % 3,05 % 2,32 % 48,15 % 23,70 % 17,27 % 0,06 % 0,05 % —
Hoch
10,77 %
Mittel
89,12 %
Niedrig
0,11 %
Credito
Niedrig
53,61 %
Mittel
26,80 %
Hoch
19,59 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni27,38 %
Da 3 a 5 anni26,26 %
Da 5 a 7 anni18,61 %
Da 7 a 10 anni17,50 %
Da 10 a 15 anni5,16 %
Da 15 a 20 anni2,08 %
Da 20 a 30 anni1,89 %
Oltre 30 anni1,11 %
Durata residua media in anni5,05
Durata media in anni4,43

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,21 %
AA5,76 %
A45,96 %
BBB45,30 %
BB0,22 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,54 %
Credito medioA
Cedola media2,38 %
Rendimento attuale2,26 %
Yield to Maturity
3,76 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,15 %
Max. Drawdown
-0,92 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
1,09 %
Information Ratio
0,39 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,29 %
Capture Ratio in salita
101,35
Capture Ratio in discesa
97,51
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,20 %
Beta
0,99
R2
98,58 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2024

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