iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
9,22 Mio € Dimensione del fondo
2.189Numero di posizioni
0,12 % TD
1,53 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Componenti ETF, classi di asset, suddivisione per paesi e regioni

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

NomeDurataPaesePeso
1Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% A Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%
17 mar 2028 Belgio
17 mar 2028 Belgio 0,19 %
2Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% A Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%
17 mar 2036 Belgio
17 mar 2036 Belgio 0,18 %
3BP Capital Markets PLC 3.25% B BP Capital Markets PLC 3.25%
31 dic 2079 Regno Unito
31 dic 2079 Regno Unito 0,17 %
4Volkswagen International Finance N.V. 1.875% V Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
30 mar 2027 Germania
30 mar 2027 Germania 0,17 %
5Volkswagen International Finance N.V. 3.875% V Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
31 dic 2079 Germania
31 dic 2079 Germania 0,15 %
6BP Capital Markets PLC 3.625% B BP Capital Markets PLC 3.625%
31 dic 2079 Regno Unito
31 dic 2079 Regno Unito 0,14 %
7Orange S.A. 8.125% O Orange S.A. 8.125%
28 gen 2033 Francia
28 gen 2033 Francia 0,14 %
8Volkswagen International Finance N.V. 4.625% V Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
31 dic 2079 Germania
31 dic 2079 Germania 0,14 %
9Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7% A Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7%
2 apr 2040 Belgio
2 apr 2040 Belgio 0,13 %
10Sanofi 1.375% S Sanofi 1.375%
21 mar 2030 Francia
21 mar 2030 Francia 0,12 %
Somma: 1,53 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
74,42 %
Nord America
21,66 %
Asia
1,69 %
Pacifico
1,53 %
Europa dell'Est
0,42 %
America Latina
0,28 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Stati Uniti d'America
21,23 %
Francia
17,72 %
Germania
17,20 %
Regno Unito
9,86 %
Paesi Bassi
6,51 %
Italia
5,11 %
Spagna
5,10 %
Svizzera
3,77 %
Svezia
2,26 %
Belgio
2,03 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Obbligazioni aziendali
99,87 %
Titoli cartolarizzati
0,14 %
Monetario
0,03 %

Dati aggiornati: 7 mag 2024

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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