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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
9,24 Mio € Dimensione del fondo
2.185Numero di posizioni
0,12 % TD
1,54 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Valori inclusi2.188
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.185
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,54 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,89 % 2,34 % 2,49 % 37,07 % 31,59 % 24,39 % 0,11 % 0,12 % —
Hoch
6,72 %
Mittel
93,05 %
Niedrig
0,23 %
Credito
Niedrig
39,07 %
Mittel
34,04 %
Hoch
26,89 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni26,72 %
Da 3 a 5 anni24,08 %
Da 5 a 7 anni18,08 %
Da 7 a 10 anni15,60 %
Da 10 a 15 anni6,96 %
Da 15 a 20 anni2,95 %
Da 20 a 30 anni0,49 %
Oltre 30 anni4,64 %
Durata residua media in anni5,54
Durata media in anni4,85

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,28 %
AA3,23 %
A32,10 %
BBB61,04 %
BB1,12 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,23 %
Credito medioBBB
Cedola media2,27 %
Rendimento attuale2,29 %
Yield to Maturity
3,65 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Volatilità
4,46 %
Max. Drawdown
-1,10 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,20 %
Information Ratio
-0,27 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,15 %
Capture Ratio in salita
94,48
Capture Ratio in discesa
92,81
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,16 %
Beta
1,02
R2
98,31 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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