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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
53,43 Mln € Dimensione del fondo
2.555Numero di posizioni
— TD
1,32 %Percentuale Top 10
EURValuta
2SRI
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Valori inclusi2.556
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.555
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,32 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,59 % 2,06 % 3,49 % 37,46 % 32,52 % 21,81 % — 0,07 % —
Alto
8,14 %
Medio
91,79 %
Basso
0,07 %
Credito
Basso
40,05 %
Medio
34,65 %
Alto
25,30 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni25,84 %
Da 3 a 5 anni24,13 %
Da 5 a 7 anni18,75 %
Da 7 a 10 anni14,91 %
Da 10 a 15 anni7,33 %
Da 15 a 20 anni2,39 %
Da 20 a 30 anni1,45 %
Oltre 30 anni4,88 %
Durata residua media in anni10,27
Durata media in anni4,77

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,61 %
AA6,28 %
A32,70 %
BBB56,03 %
BB0,38 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,00 %
Credito medioBBB
Cedola media3,00 %
Rendimento attuale3,00 %
Yield to Maturity
4,14 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Volatilità
3,76 %
Max. Drawdown
-2,80 %
Sharpe Ratio
-0,82
Treynor Ratio
-3,33 %
Information Ratio
-1,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,77 %
Capture Ratio in salita
96,31
Capture Ratio in discesa
102,18
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,27 %
Beta
1,01
R2
99,54 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2026

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