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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
34,09 Mln € Dimensione del fondo
2.393Numero di posizioni
0,12 % TD
1,32 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Valori inclusi2.394
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.393
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,32 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,66 % 1,46 % 2,91 % 35,26 % 31,99 % 25,71 % — — —
Hoch
7,04 %
Mittel
92,96 %
Niedrig
—
Credito
Basso
37,92 %
Medio
33,45 %
Alto
28,62 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni25,84 %
Da 3 a 5 anni23,82 %
Da 5 a 7 anni19,36 %
Da 7 a 10 anni15,43 %
Da 10 a 15 anni7,52 %
Da 15 a 20 anni2,25 %
Da 20 a 30 anni0,85 %
Oltre 30 anni4,23 %
Durata residua media in anni5,59
Durata media in anni4,87

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,67 %
AA4,19 %
A34,47 %
BBB57,25 %
BB0,45 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,97 %
Credito medioBBB
Cedola media2,67 %
Rendimento attuale2,58 %
Yield to Maturity
2,96 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Volatilità
2,47 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
0,26
Treynor Ratio
0,63 %
Information Ratio
-0,17 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,12 %
Capture Ratio in salita
106,47
Capture Ratio in discesa
120,20
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,13 %
Beta
1,08
R2
98,25 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
30 set 2025

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