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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
33,32 Mln € Dimensione del fondo
2.467Numero di posizioni
—TD
1,45 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Valori inclusi2.471
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.467
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,45 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,17 % 1,45 % 2,99 % 36,95 % 33,18 % 23,08 % 0,02 % 0,15 % —
Alto
6,61 %
Medio
93,21 %
Basso
0,17 %
Credito
Basso
39,14 %
Medio
34,78 %
Alto
26,08 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni24,04 %
Da 3 a 5 anni23,54 %
Da 5 a 7 anni20,05 %
Da 7 a 10 anni15,29 %
Da 10 a 15 anni7,70 %
Da 15 a 20 anni2,54 %
Da 20 a 30 anni1,08 %
Oltre 30 anni5,16 %
Durata residua media in anni10,20
Durata media in anni4,90

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,62 %
AA4,49 %
A32,07 %
BBB53,50 %
BB0,52 %
B—
Sotto B—
Non classificato8,80 %
Credito medioBBB
Cedola media2,83 %
Rendimento attuale2,78 %
Yield to Maturity
3,66 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Volatilità
3,04 %
Max. Drawdown
-2,35 %
Sharpe Ratio
-0,09
Treynor Ratio
-0,32 %
Information Ratio
-0,23 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,57 %
Capture Ratio in salita
98,81
Capture Ratio in discesa
100,37
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,06 %
Beta
1,01
R2
99,14 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2026

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