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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
6,11 Mio € Dimensione del fondo
2.304Numero di posizioni
0,12 % TD
1,59 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Valori inclusi2.305
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.304
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,59 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,86 % 2,01 % 3,98 % 34,78 % 30,75 % 25,58 % 0,04 % — —
Hoch
8,85 %
Mittel
91,11 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
37,68 %
Medio
32,76 %
Alto
29,56 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni26,31 %
Da 3 a 5 anni24,04 %
Da 5 a 7 anni18,36 %
Da 7 a 10 anni15,98 %
Da 10 a 15 anni7,44 %
Da 15 a 20 anni2,38 %
Da 20 a 30 anni0,72 %
Oltre 30 anni4,62 %
Durata residua media in anni5,65
Durata media in anni4,94

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,66 %
AA4,47 %
A33,63 %
BBB57,86 %
BB0,64 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,75 %
Credito medioBBB
Cedola media2,57 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
3,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Volatilità
2,94 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
1,00
Treynor Ratio
2,85 %
Information Ratio
-0,19 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,41 %
Capture Ratio in salita
102,88
Capture Ratio in discesa
115,20
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,25 %
Beta
1,06
R2
98,82 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
31 mag 2025

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