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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
32,79 Mln € Dimensione del fondo
2.436Numero di posizioni
0,12 % TD
1,39 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Valori inclusi2.439
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.436
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,39 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,08 % 1,20 % 2,39 % 36,82 % 33,33 % 24,10 % — 0,09 % —
Alto
5,67 %
Medio
94,24 %
Basso
0,09 %
Credito
Basso
38,89 %
Medio
34,62 %
Alto
26,49 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni25,13 %
Da 3 a 5 anni23,38 %
Da 5 a 7 anni19,57 %
Da 7 a 10 anni15,34 %
Da 10 a 15 anni7,42 %
Da 15 a 20 anni2,51 %
Da 20 a 30 anni1,05 %
Oltre 30 anni5,07 %
Durata residua media in anni10,19
Durata media in anni4,89

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,62 %
AA4,21 %
A33,00 %
BBB54,49 %
BB0,46 %
B—
Sotto B—
Non classificato7,22 %
Credito medioBBB
Cedola media2,78 %
Rendimento attuale2,69 %
Yield to Maturity
3,76 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Volatilità
2,08 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
0,89 %
Information Ratio
-0,66 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,26 %
Capture Ratio in salita
97,59
Capture Ratio in discesa
102,98
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,14 %
Beta
0,97
R2
98,53 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
28 feb 2026

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