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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
8,01 Mio € Dimensione del fondo
2.261Numero di posizioni
0,12 % TD
1,57 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Valori inclusi2.262
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.261
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,57 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,64 % 1,76 % 2,13 % 37,37 % 29,37 % 27,62 % 0,11 % — —
Hoch
5,53 %
Mittel
94,36 %
Niedrig
0,11 %
Credito
Niedrig
39,12 %
Mittel
31,12 %
Hoch
29,75 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni27,02 %
Da 3 a 5 anni23,55 %
Da 5 a 7 anni18,42 %
Da 7 a 10 anni15,72 %
Da 10 a 15 anni7,27 %
Da 15 a 20 anni2,45 %
Da 20 a 30 anni0,60 %
Oltre 30 anni4,61 %
Durata residua media in anni5,53
Durata media in anni4,85

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,44 %
AA3,61 %
A32,75 %
BBB59,29 %
BB1,11 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,80 %
Credito medioBBB
Cedola media2,42 %
Rendimento attuale2,41 %
Yield to Maturity
3,14 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Volatilità
4,32 %
Max. Drawdown
-1,06 %
Sharpe Ratio
0,97
Treynor Ratio
4,00 %
Information Ratio
-0,60 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,61 %
Capture Ratio in salita
98,07
Capture Ratio in discesa
101,95
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,43 %
Beta
1,04
R2
99,22 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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