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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
7,57 Mio € Dimensione del fondo
2.286Numero di posizioni
0,12 % TD
1,61 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Valori inclusi2.287
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.286
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,61 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,86 % 1,65 % 2,91 % 36,41 % 30,00 % 26,11 % 0,05 % — —
Hoch
7,42 %
Mittel
92,53 %
Niedrig
0,05 %
Credito
Basso
39,32 %
Medio
31,66 %
Alto
29,02 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni26,65 %
Da 3 a 5 anni24,04 %
Da 5 a 7 anni18,08 %
Da 7 a 10 anni16,31 %
Da 10 a 15 anni6,94 %
Da 15 a 20 anni2,44 %
Da 20 a 30 anni0,58 %
Oltre 30 anni4,60 %
Durata residua media in anni5,52
Durata media in anni4,83

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,65 %
AA3,59 %
A32,97 %
BBB59,28 %
BB0,58 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,93 %
Credito medioBBB
Cedola media2,51 %
Rendimento attuale2,48 %
Yield to Maturity
3,20 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Volatilità
3,24 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
0,07
Treynor Ratio
0,08 %
Information Ratio
-0,57 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,50 %
Capture Ratio in salita
102,18
Capture Ratio in discesa
112,12
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,23 %
Beta
1,06
R2
99,00 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
31 mar 2025

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