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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
36,09 Mln € Dimensione del fondo
2.407Numero di posizioni
0,12 % TD
1,32 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Valori inclusi2.408
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.407
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,32 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,32 % 1,51 % 3,07 % 36,84 % 32,58 % 23,68 % — — —
Alto
6,90 %
Medio
93,10 %
Basso
—
Credito
Basso
39,16 %
Medio
34,10 %
Alto
26,74 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni26,02 %
Da 3 a 5 anni22,71 %
Da 5 a 7 anni19,97 %
Da 7 a 10 anni15,19 %
Da 10 a 15 anni7,94 %
Da 15 a 20 anni2,42 %
Da 20 a 30 anni0,91 %
Oltre 30 anni4,68 %
Durata residua media in anni5,65
Durata media in anni4,88

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,62 %
AA3,86 %
A33,86 %
BBB55,63 %
BB0,43 %
B—
Sotto B—
Non classificato5,60 %
Credito medioBBB
Cedola media2,73 %
Rendimento attuale2,65 %
Yield to Maturity
3,12 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF.

Volatilità
2,08 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
0,41
Treynor Ratio
0,85 %
Information Ratio
-0,61 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,29 %
Capture Ratio in salita
97,94
Capture Ratio in discesa
102,98
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,12 %
Beta
0,98
R2
98,58 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
31 gen 2026

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