ETF du fonds souverain Norvégien
Description
Le Fonds Souverain Norvégien existe depuis 1998. Il a été créé dans le but d'investir de manière rentable les revenus issus de l'industrie pétrolière et gazière pour les générations futures. Depuis sa création, il a surperformé l'indice DAX et offre un profil risque-rendement nettement plus attractif grâce à une diversification beaucoup plus large. En effet, il inclut plus de 9 000 entreprises réparties sur 73 pays. En outre, les classes d'actifs obligataires (29,7 %) et immobilières (2,7 %) apportent une plus grande stabilité lors des périodes de turbulences sur les marchés boursiers. Cependant, la majorité de l'investissement, soit 67,6 %, est constituée d'actions de pays industriels et émergents.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +1,12 % |
| 3 mois | +2,24 % |
| 6 mois | +6,86 % |
| Année en cours | +0,90 % |
| 1 an | +15,77 % |
| 3 ans | +14,88 % (4,81 % p.a.) |
| 5 ans | +32,40 % (5,76 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +149,10 % (7,86 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 10 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,16 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 2,12 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du ETF du fonds souverain Norvégien.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,90 % | 2,12 % |
| 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 2,4 % | -2,1 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,3 % | -1,2 % | 4,2 % | -1,1 % | 14,13 % | 2,33 % |
| 2023 | 3,9 % | 0,1 % | 1,1 % | -0,1 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,6 % | -0,7 % | -1,8 % | -2,8 % | 3,9 % | 2,9 % | 11,47 % | 2,20 % |
| 2022 | -3,7 % | -2,2 % | 1,4 % | -2,2 % | -1,7 % | -5,0 % | 6,9 % | -2,7 % | -5,7 % | 1,8 % | 1,9 % | -4,9 % | -12,99 % | 1,80 % |
| 2021 | -0,3 % | 0,1 % | 2,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 2,9 % | 0,8 % | 1,4 % | -1,7 % | 3,2 % | -0,4 % | 2,4 % | 18,30 % | 1,82 % |
| 2020 | 0,8 % | -5,2 % | -11,0 % | 9,3 % | 3,3 % | 0,8 % | -0,9 % | 1,8 % | -0,7 % | -1,6 % | 6,0 % | 1,7 % | 2,87 % | — |
| 2019 | 5,7 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,4 % | -3,2 % | 3,4 % | 1,3 % | 0,2 % | 2,1 % | 0,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 22,09 % | — |
| 2018 | 0,1 % | -0,9 % | -0,6 % | 2,7 % | 2,4 % | -1,1 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,3 % | -3,5 % | 0,8 % | -5,8 % | -4,08 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 3,7 % | -0,2 % | -0,3 % | -1,0 % | -2,0 % | -1,7 % | -0,8 % | 1,4 % | 2,0 % | -1,1 % | 0,7 % | 3,40 % | — |
| 2016 | -4,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,6 % | 3,0 % | 0,9 % | 2,5 % | 0,3 % | -0,1 % | -0,2 % | 3,3 % | 3,2 % | 8,43 % | — |
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