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VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF

Portafogli di ETF
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,28 %TER
20,72 Mio € Dimensione del fondo
269Numero di posizioni
-1,07 % TD
18,35 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Valori inclusi269
Posizioni azionarie176
Posizioni obbligazionarie79
Posizioni in contanti e altre14
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni18,35 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande26,73 %
Grande63,76 %
Medio9,44 %
Piccolo0,06 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
17,73
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,10
Rendimento dei dividendi
2,96 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
12,79
Rapporto prezzo/fatturato
2,13
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
4,06 %
Crescita del flusso di cassa
4,74 %
Crescita storica degli utili
8,01 %
Crescita degli utili a lungo termine
7,82 %
Crescita delle vendite
7,80 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

24,40 % 37,64 % 28,50 % 1,27 % 7,67 % 0,51 % — — —
Groß
90,55 %
Mittel
9,45 %
Klein
—
Capitalizzazione di mercato
Value
25,67 %
Blend
45,31 %
Growth
29,02 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 37,64 % con una capitalizzazione di mercato großen.Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,24 % 16,13 % 20,84 % 24,98 % 15,86 % 19,95 % — — —
Hoch
39,21 %
Mittel
60,79 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
27,22 %
Mittel
31,99 %
Hoch
40,79 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Da 1 a 3 anni9,27 %
Da 3 a 5 anni14,67 %
Da 5 a 7 anni22,81 %
Da 7 a 10 anni15,32 %
Da 10 a 15 anni1,29 %
Da 15 a 20 anni1,26 %
Da 20 a 30 anni1,59 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni6,11
Durata media in anni5,61

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,79 %
AA22,95 %
A35,72 %
BBB25,54 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medio—
Cedola media1,44 %
Rendimento attuale1,47 %
Yield to Maturity
3,23 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Volatilità
6,41 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
0,50
Treynor Ratio
2,93 %
Information Ratio
1,91 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,24 %
Capture Ratio in salita
137,39
Capture Ratio in discesa
102,07
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,97 %
Beta
1,22
R2
96,52 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
30 apr 2024

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