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VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF

Portafogli di ETF
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
20,16 Mio € Dimensione del fondo
257Numero di posizioni
-1,18 % TD
23,69 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Valori inclusi257
Posizioni azionarie174
Posizioni obbligazionarie67
Posizioni in contanti e altre16
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni23,69 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande34,42 %
Grande56,07 %
Medio9,51 %
Piccolo—
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
17,40
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,18
Rendimento dei dividendi
2,96 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
11,28
Rapporto prezzo/fatturato
2,18
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
5,21 %
Crescita del flusso di cassa
4,35 %
Crescita storica degli utili
4,66 %
Crescita degli utili a lungo termine
8,54 %
Crescita delle vendite
4,40 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

30,50 % 35,13 % 24,87 % 0,73 % 8,78 % — — — —
Grande
90,49 %
Medio
9,51 %
Piccolo
—
Capitalizzazione di mercato
Value
31,22 %
Blend
43,91 %
Growth
24,87 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 35,13 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

9,45 % 10,19 % 22,64 % 22,97 % 10,67 % 24,09 % — — —
Hoch
42,28 %
Mittel
57,72 %
Niedrig
—
Credito
Basso
32,42 %
Medio
20,85 %
Alto
46,73 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Da 1 a 3 anni8,76 %
Da 3 a 5 anni13,27 %
Da 5 a 7 anni22,75 %
Da 7 a 10 anni17,70 %
Da 10 a 15 anni3,70 %
Da 15 a 20 anni0,68 %
Da 20 a 30 anni1,55 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni6,37
Durata media in anni5,81

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA14,75 %
AA23,79 %
A35,46 %
BBB26,00 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,00 %
Credito medio—
Cedola media1,75 %
Rendimento attuale1,95 %
Yield to Maturity
2,96 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per VanEck Multi-Asset Conservative Allocation ETF.

Volatilità
5,80 %
Max. Drawdown
-2,83 %
Sharpe Ratio
0,11
Treynor Ratio
0,15 %
Information Ratio
0,06 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,40 %
Capture Ratio in salita
111,82
Capture Ratio in discesa
117,17
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,14 %
Beta
1,18
R2
87,24 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
31 mar 2025

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