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Paese

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,35 %TER
1,10 Mio € Dimensione del fondo
48Numero di posizioni
—TD
37,23 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

NomePaesePeso
1Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.03835%
Irlanda
Irlanda 5,43 %
2Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035%
Irlanda
Irlanda 4,09 %
3Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065%
Stati Uniti d'America
Stati Uniti d'America 4,04 %
4Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798%
Irlanda
Irlanda 4,02 %
5Tikehau CLO XII DAC 0.0471%
Francia
Francia 3,54 %
6Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405%
Irlanda
Irlanda 3,46 %
7Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641%
Irlanda
Irlanda 3,44 %
8Ares European CLO XX Designated Activity Co. 0.04661%
Irlanda
Irlanda 3,21 %
9CVC Cordatus Loan Fund III Designated Activity Company 0.03856%
Irlanda
Irlanda 3,16 %
10Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 0%
Regno Unito
Regno Unito 2,86 %
Somma: 37,23 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
92,49 %
Nord America
6,36 %
America Latina
1,15 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Irlanda
79,89 %
Francia
6,39 %
Stati Uniti d'America
6,36 %
Regno Unito
5,21 %
Isole Cayman
1,15 %
Paesi Bassi
1,00 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diFair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Titoli cartolarizzati
100,00 %

Dati aggiornati: 31 mar 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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