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Paese

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc)
Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio ETF attivo
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,35 %TER
12,08 Mln € Dimensione del fondo
66Numero di posizioni
— TD
22,01 %Percentuale Top 10
EURValuta
2SRI
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomePaesePeso
1Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03984%
Irlanda
Irlanda 2,58 %
2Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03927%
Irlanda
Irlanda 2,32 %
3Sona Fios CLO VIII DAC 0.03942%
Regno Unito
Regno Unito 2,28 %
4Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03745%
Irlanda
Irlanda 2,27 %
5Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03914%
Stati Uniti d'America
Stati Uniti d'America 2,26 %
6Wlbpk 1x A
Irlanda
Irlanda 2,26 %
7Penta CLO 3 Designated Activity Company 0.03886%
Irlanda
Irlanda 2,20 %
8Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04384%
Irlanda
Irlanda 1,95 %
9CIFC European Funding VII DAC 0.03944%
Stati Uniti d'America
Stati Uniti d'America 1,94 %
10OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.04172%
Irlanda
Irlanda 1,94 %
Somma : 22,01 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Euro
89,05 %
Altro
10,95 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
86,08 %
Nord America
13,92 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Irlanda
67,00 %
Regno Unito
14,25 %
Stati Uniti d'America
12,61 %
Francia
3,54 %
Canada
1,31 %
Lussemburgo
1,29 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diFair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Titoli cartolarizzati
100,00 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Euro
89,05 %
Altro
10,95 %

Dati aggiornati: 10 nov 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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