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UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF

ObbligazioniAsiaCinaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,33 %TER
58,81 Mio € Dimensione del fondo
140Numero di posizioni
—TD
15,95 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF.

Valori inclusi143
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie140
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni15,95 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 40,89 % 31,25 % 27,86 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Basso
40,89 %
Medio
31,25 %
Alto
27,86 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni30,00 %
Da 3 a 5 anni26,32 %
Da 5 a 7 anni18,42 %
Da 7 a 10 anni18,76 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,37
Durata media in anni4,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A57,92 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato42,08 %
Credito medioBBB
Cedola media2,82 %
Rendimento attuale2,76 %
Yield to Maturity
1,59 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF.

Volatilità
7,21 %
Max. Drawdown
-0,72 %
Sharpe Ratio
1,75
Treynor Ratio
4,71 %
Information Ratio
-1,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
80,47 %
Capture Ratio in salita
63,28
Capture Ratio in discesa
28,56
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,21 %
Beta
0,67
R2
64,75 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Posizione
30 apr 2025

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