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Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Low Carbon
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,17 %TER
377,86 Mio € Dimensione del fondo
43Numero di posizioni
—TD
51,21 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction.

Valori inclusi44
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie43
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni51,21 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

30,85 % 24,87 % — 22,13 % 22,14 % — — — —
Hoch
55,73 %
Mittel
44,27 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
52,99 %
Mittel
47,01 %
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction.

Da 1 a 3 anni5,95 %
Da 3 a 5 anni93,85 %
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni3,87
Durata media in anni3,68

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA18,83 %
AA38,23 %
A12,58 %
BBB30,36 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medio—
Cedola media1,95 %
Rendimento attuale2,02 %
Yield to Maturity
2,81 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction.

Volatilità
3,56 %
Max. Drawdown
-1,46 %
Sharpe Ratio
-0,43
Treynor Ratio
-2,45 %
Information Ratio
-0,08 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,08 %
Capture Ratio in salita
73,11
Capture Ratio in discesa
66,32
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,74 %
Beta
0,59
R2
88,52 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2024

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