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UBS J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiAggregato
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
271,47 Mio € Dimensione del fondo
796Numero di posizioni
—TD
7,52 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'UBS J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi797
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie796
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,52 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il UBS J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,18 % 3,25 % 4,70 % 22,75 % 19,31 % 39,78 % 1,15 % 0,46 % 4,42 %
Hoch
12,13 %
Mittel
81,85 %
Niedrig
6,02 %
Credito
Niedrig
28,08 %
Mittel
23,01 %
Hoch
48,90 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in UBS J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,82 %
Da 3 a 5 anni16,83 %
Da 5 a 7 anni15,61 %
Da 7 a 10 anni17,94 %
Da 10 a 15 anni5,01 %
Da 15 a 20 anni5,14 %
Da 20 a 30 anni15,91 %
Oltre 30 anni3,93 %
Durata residua media in anni10,96
Durata media in anni6,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in UBS J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA11,59 %
A24,37 %
BBB57,70 %
BB2,77 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,56 %
Credito medio—
Cedola media4,42 %
Rendimento attuale4,54 %
Yield to Maturity
5,53 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per UBS J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,71 %
Max. Drawdown
-2,39 %
Sharpe Ratio
0,87
Treynor Ratio
8,24 %
Information Ratio
-1,52 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,06 %
Capture Ratio in salita
73,72
Capture Ratio in discesa
71,61
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,46 %
Beta
0,76
R2
96,15 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 ott 2024

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