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UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

ObbligazioniMondo
ESG
$Coperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,18 %TER
41,05 Mio € Dimensione del fondo
1.288Numero di posizioni
—TD
2,74 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valori inclusi1.300
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.288
Posizioni in contanti e altre12
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,74 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

29,32 % 17,48 % 30,21 % 6,19 % 4,42 % 12,38 % — — —
Hoch
77,00 %
Mittel
23,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
35,51 %
Mittel
21,90 %
Hoch
42,59 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni23,41 %
Da 3 a 5 anni18,30 %
Da 5 a 7 anni12,30 %
Da 7 a 10 anni14,20 %
Da 10 a 15 anni6,29 %
Da 15 a 20 anni8,24 %
Da 20 a 30 anni10,49 %
Oltre 30 anni1,83 %
Durata residua media in anni8,76
Durata media in anni7,11

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA16,75 %
AA55,70 %
A19,25 %
BBB5,08 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato3,22 %
Credito medio—
Cedola media2,43 %
Rendimento attuale2,47 %
Yield to Maturity
3,23 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilità
4,10 %
Max. Drawdown
-2,17 %
Sharpe Ratio
0,52
Treynor Ratio
2,60 %
Information Ratio
-0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,05 %
Capture Ratio in salita
105,89
Capture Ratio in discesa
123,41
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,49 %
Beta
1,13
R2
98,12 %
Indice di riferimento
Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg USD
Posizione
31 ott 2024

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