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Paese

Amundi J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
5,26 Mio € Dimensione del fondo
1.085Numero di posizioni
0,18 % TD
3,85 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Amundi J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.085
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.085
Posizioni in contanti e altre0
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,85 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

31,94 % 17,52 % 28,45 % 6,03 % 4,13 % 11,93 % — — —
Hoch
77,90 %
Mittel
22,10 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
37,97 %
Mittel
21,66 %
Hoch
40,37 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Amundi J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni24,93 %
Da 3 a 5 anni18,87 %
Da 5 a 7 anni12,00 %
Da 7 a 10 anni12,22 %
Da 10 a 15 anni5,45 %
Da 15 a 20 anni8,81 %
Da 20 a 30 anni10,34 %
Oltre 30 anni1,41 %
Durata residua media in anni8,44
Durata media in anni6,83

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Amundi J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA9,74 %
AA64,13 %
A18,39 %
BBB5,67 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato2,07 %
Credito medioAA
Cedola media2,48 %
Rendimento attuale2,56 %
Yield to Maturity
3,45 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Amundi J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,00 %
Max. Drawdown
-5,56 %
Sharpe Ratio
0,24
Treynor Ratio
1,84 %
Information Ratio
-0,64 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,84 %
Capture Ratio in salita
96,49
Capture Ratio in discesa
97,37
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,30 %
Beta
0,98
R2
99,68 %
Indice di riferimento
JPM GBI Global TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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