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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,47 %TER
46,64 Mio € Dimensione del fondo
254Numero di posizioni
—TD
16,93 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi276
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie254
Posizioni in contanti e altre22
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni16,93 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,59 % 1,85 % 0,15 % 16,61 % 25,91 % 35,24 % 9,90 % 4,02 % 5,73 %
Hoch
2,59 %
Mittel
77,76 %
Niedrig
19,65 %
Credito
Niedrig
27,10 %
Mittel
31,78 %
Hoch
41,12 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni8,67 %
Da 3 a 5 anni26,13 %
Da 5 a 7 anni17,93 %
Da 7 a 10 anni15,32 %
Da 10 a 15 anni12,42 %
Da 15 a 20 anni7,80 %
Da 20 a 30 anni7,10 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni8,46
Durata media in anni5,79

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,28 %
A21,82 %
BBB39,78 %
BB20,40 %
B2,95 %
Sotto B1,58 %
Non classificato8,19 %
Credito medio—
Cedola media5,55 %
Rendimento attuale5,86 %
Yield to Maturity
6,65 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,12 %
Max. Drawdown
-5,18 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
-1,46 %
Information Ratio
0,31 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,31 %
Capture Ratio in salita
108,02
Capture Ratio in discesa
107,20
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,44 %
Beta
1,04
R2
98,62 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Posizione
30 nov 2024

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