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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged

Azioni Nord America Stati Uniti d'America Strategia di valore
€Coperto Piano di risparmio
SinteticaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,65 %TER
377,58 Mio € Dimensione del fondo
0Numero di posizioni
—TD
100,00 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged.

Valori inclusi1
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni100,00 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande22,85 %
Grande28,66 %
Medio44,22 %
Piccolo4,27 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
18,91
Rapporto prezzo/libro (P/B)
3,44
Rendimento dei dividendi
1,76 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
10,94
Rapporto prezzo/fatturato
1,82
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
6,13 %
Crescita del flusso di cassa
6,18 %
Crescita storica degli utili
4,58 %
Crescita degli utili a lungo termine
8,97 %
Crescita delle vendite
4,04 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

17,49 % 33,80 % 0,22 % 19,53 % 20,22 % 4,47 % 1,67 % 2,55 % 0,05 %
Grande
51,51 %
Medio
44,22 %
Piccolo
4,27 %
Capitalizzazione di mercato
Value
38,69 %
Blend
56,57 %
Growth
4,73 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 33,80 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged.

Volatilità
11,42 %
Max. Drawdown
-10,27 %
Sharpe Ratio
0,29
Treynor Ratio
2,92 %
Information Ratio
-0,06 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,50 %
Capture Ratio in salita
134,66
Capture Ratio in discesa
160,32
Batting Average
58,33 %
Alpha
-1,39 %
Beta
1,36
R2
91,20 %
Indice di riferimento
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
Posizione
31 mag 2026

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