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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged

Azioni Nord America Stati Uniti d'America Strategia di valore
€Coperto Piano di risparmio
SinteticaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,65 %TER
428,48 Mln € Dimensione del fondo
0Numero di posizioni
—TD
100,00 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged.

Valori inclusi1
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni100,00 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande20,83 %
Grande37,90 %
Medio39,30 %
Piccolo1,97 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
18,04
Rapporto prezzo/libro (P/B)
3,34
Rendimento dei dividendi
1,96 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
9,90
Rapporto prezzo/fatturato
1,61
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
4,83 %
Crescita del flusso di cassa
6,05 %
Crescita storica degli utili
6,02 %
Crescita degli utili a lungo termine
8,83 %
Crescita delle vendite
5,19 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

28,70 % 24,34 % 5,69 % 13,99 % 18,24 % 7,07 % 1,40 % 0,57 % —
Grande
58,73 %
Medio
39,30 %
Piccolo
1,97 %
Capitalizzazione di mercato
Value
44,08 %
Blend
43,15 %
Growth
12,76 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 28,70 % con una capitalizzazione di mercato alto.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged.

Volatilità
11,51 %
Max. Drawdown
-10,27 %
Sharpe Ratio
0,48
Treynor Ratio
5,12 %
Information Ratio
-0,06 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,60 %
Capture Ratio in salita
131,74
Capture Ratio in discesa
163,86
Batting Average
58,33 %
Alpha
-2,40 %
Beta
1,36
R2
91,40 %
Indice di riferimento
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
Posizione
30 apr 2026

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