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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged

AzioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaStrategia di valore
€Coperto
SinteticaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,65 %TER
378,29 Mio € Dimensione del fondo
0Numero di posizioni
—TD
100,00 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged.

Valori inclusi1
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni100,00 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande24,95 %
Grande36,99 %
Medio36,65 %
Piccolo1,41 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
18,02
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,88
Rendimento dei dividendi
2,09 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
10,09
Rapporto prezzo/fatturato
1,90
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
4,88 %
Crescita del flusso di cassa
6,40 %
Crescita storica degli utili
4,65 %
Crescita degli utili a lungo termine
10,83 %
Crescita delle vendite
6,27 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

21,46 % 37,84 % 2,64 % 14,85 % 17,58 % 4,22 % 0,74 % 0,27 % 0,40 %
Groß
61,94 %
Mittel
36,65 %
Klein
1,41 %
Capitalizzazione di mercato
Value
37,05 %
Blend
55,69 %
Growth
7,26 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 37,84 % con una capitalizzazione di mercato großen.Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR EUR-Hedged.

Volatilità
11,27 %
Max. Drawdown
-5,00 %
Sharpe Ratio
1,43
Treynor Ratio
22,28 %
Information Ratio
0,24 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,27 %
Capture Ratio in salita
111,91
Capture Ratio in discesa
158,02
Batting Average
50,00 %
Alpha
-4,18 %
Beta
1,24
R2
90,76 %
Indice di riferimento
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
Posizione
31 ott 2024

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